Psagot Solid IL(0P0000M4KU)

特拉維夫

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130.210 -0.010 -0.01%

09/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051126360

S/N: 5112636

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 31.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000M4KU 持股

全面的主要持股資訊及 Psagot Bonds Controlled Mgmt no Equity (0P0000M4KU) 的關鍵持股資訊。我們的 Psagot Bonds Controlled Mgmt no Equity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.320	4.330	0.010
債券	95.680	95.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.707	7.633
市帳率	0.756	0.800
市銷率	0.230	0.291
市現率	4.602	4.629
股息收益率	2.507	3.087
5 年盈利增長	3.700	7.040

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.648	24.139
政府	40.033	78.914
現金	4.320	2.013

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel (State Of) 6.5%	XS2715285230	4.05	-	-
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	3.93	70.24	-0.06%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	3.86	112.22	-0.02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3.08	112.66	+0.01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3.00	109.630	-0.03%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	2.96	107.140	+0.04%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2.76	109.12	-0.14%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.48	83.88	-0.14%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.34	82.83	-0.06%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	2.14	86.190	+0.01%

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Psagot CPI Linked + 10	504.84M	1.02	1.44	1.59
PTF Index AA and up Balanced	397.58M	0.93	0.57	-
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	350.83M	1.86	2.05	2.54
Psagot Active Bonds	329.56M	0.66	0.19	-
Psagot 90/10 Plus	341.5M	0.81	-0.08	1.73

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香港恒生指數	18,808.00	+270.19	+1.46%
上證指數	3,146.84	-7.48	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	305.82	+0.80	+0.26%
日經225	38,277.50	+207.00	+0.54%
US 30	39,433.4	+45.6	+0.12%
US 500	5,217.2	+3.1	+0.06%
美元指數期貨	105.195	+0.091	+0.09%

倫敦布倫特原油	84.36	+0.48	+0.57%
WTI原油	79.79	+0.53	+0.67%
黃金	2,358.15	+17.85	+0.76%
銅	4.6240	+0.0205	+0.45%
天然氣	2.332	+0.023	+1.00%
美國二號棉花	77.91	-0.50	-0.64%
美國大豆	1,207.62	-2.13	-0.18%

歐元/美元	1.0776	-0.0006	-0.05%
美元/日元	155.71	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2286	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2515	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.441	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.8147	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05019	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.620	+0.340	+6.44%
友邦保險	63.75	+0.95	+1.51%
滙豐控股	67.95	+0.25	+0.37%
中國平安	40.70	+1.70	+4.36%
騰訊控股	369.20	-0.60	-0.16%
長和	40.50	+0.90	+2.27%
香港交易所	282.00	+16.40	+6.17%