ProFunds NASDAQ-100 Fund Investor Class(0P000032Q8)

美國基金

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45.320 -0.070 -0.15%

12/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: ProFunds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 109.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000032Q8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	49.660	49.660
股票	49.660	49.660
其他	0.680	0.680

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.504	27.983
市帳率	5.416	6.965
市銷率	3.630	4.445
市現率	15.324	18.771
股息收益率	0.979	0.721
5 年盈利增長	11.231	15.802

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	49.530	39.798
通訊服務	15.720	11.530
週期性消費	13.840	13.629
醫療保健	7.000	12.391
防禦型消費	6.360	3.629
工業	4.910	7.078
公用事業	1.300	1.153
能源	0.560	1.617
金融服務	0.500	9.245
房地產	0.270	1.576

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Soc 5.19% 11/1/2023	-	17.36	-	-
Ntm 5.19% 11/1/2023	-	11.25	-	-
Cra 5.19% 11/1/2023	-	6.43	-	-
Royal Bank of Canada 5.17%	-	6.43	-	-
Nasdaq 100 Emini Ft Dec23	-	5.38	-	-
蘋果	US0378331005	4.88	224.23	0.00%
微軟	US5949181045	4.59	423.03	+1.20%
Hsb 5.12% 11/1/2023	-	4.50	-	-
Umb 5.07% 11/1/2023	-	3.69	-	-
亞馬遜	US0231351067	2.51	208.91	+1.00%

由ProFunds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ProFund VP UltraNASDAQ 100	253.13M	2.88	9.72	27.96
ProFund VP NASDAQ 100	163.06M	7.03	10.37	15.97
ProFund VP Semiconductor	102.61M	8.87	24.10	24.30
ProFund VP Technology	61.07M	2.57	11.77	18.37
ProFunds Large Cap Value Investor	4.04M	0.10	11.74	8.50

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香港恒生指數	19,683.00	-163.88	-0.83%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.77	+2.25	+0.62%
日經225	38,872.50	-478.00	-1.21%
US 30	43,864.2	-46.8	-0.11%
US 500	5,976.5	-7.5	-0.13%
美元指數期貨	105.917	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.07	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,614.90	+8.60	+0.33%
銅	4.1387	-0.0065	-0.16%
天然氣	2.905	-0.007	-0.24%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,006.38	-5.87	-0.58%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.85	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2332	-0.0093	-0.13%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.458	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7788	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ProFunds NASDAQ-1.	45.320	-0.070	-0.15%
	KLP AksjeGlobal I.	4,583.663	+14.190	+0.31%