ProFunds NASDAQ-100 Fund Investor Class(0P000032Q8)

美國基金

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44.690 -0.090 -0.20%

02/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 110.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000032Q8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	42.870	42.870
股票	51.640	51.640
可換股債券	4.820	4.820
其他	0.670	0.670

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.429	27.759
市帳率	6.515	7.248
市銷率	4.958	4.718
市現率	18.048	19.112
股息收益率	0.876	0.693
5 年盈利增長	14.780	16.026

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	52.450	40.617
通訊服務	15.250	11.976
週期性消費	12.570	13.692
醫療保健	6.290	11.374
防禦型消費	6.090	3.480
工業	3.440	7.086
基本材料	1.490	1.720
公用事業	1.230	1.183
能源	0.510	1.449
金融服務	0.470	9.318
房地產	0.220	1.482

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Soc 5.21% , 8/1/2024	-	10.85	-	-
Hsb 5.2% , 8/1/2024	-	10.37	-	-
Cra 5.21% , 8/1/2024	-	9.65	-	-
Ntm 5.21% , 8/1/2024	-	9.65	-	-
Royal Bank of Canada 5.16%	XS2729224035	4.82	-	-
Nasdaq 100 Emini Ft Sep24	-	4.59	-	-
蘋果	US0378331005	4.23	243.36	-0.20%
微軟	US5949181045	3.86	423.35	+1.14%
英偉達	US67066G1040	3.57	144.47	+4.45%
亞馬遜	US0231351067	2.42	224.19	+1.80%

由ProFunds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ProFund VP UltraNASDAQ 100	247.27M	41.51	6.56	26.92
ProFund VP NASDAQ 100	161.57M	23.08	7.72	15.80
ProFund VP Semiconductor	96.86M	66.96	26.24	25.63
ProFund VP Technology	60.53M	20.32	7.44	17.83
ProFunds Ultra Dow 30 Investor	44.96M	35.36	14.24	16.81

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+2.35	+0.63%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.78	-0.43	-0.40%

倫敦布倫特原油	76.69	+0.76	+1.00%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.18%
天然氣	3.354	-0.306	-8.36%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	981.00	-18.00	-1.80%

歐元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3581	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%
美元/新臺幣	32.925	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7785	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%