Consumer Staples UltraSector ProFund Investor Class(CNPIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

76.280 -1.140 -1.47%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: ProFunds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

CNPIX 持股

全面的主要持股資訊及 ProFunds Consumer Goods Ultra Sector Fund Investor (CNPIX) 的關鍵持股資訊。我們的 ProFunds Consumer Goods Ultra Sector Fund Investor 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	16.930	16.930
股票	81.320	81.320
可換股債券	1.850	1.850

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.639	20.736
市帳率	5.152	3.996
市銷率	1.322	3.063
市現率	14.876	13.672
股息收益率	2.581	1.679
5 年盈利增長	7.174	13.132

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	99.630	14.769
醫療保健	0.370	12.534

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
P&G	US7427181091	11.49	162.89	-4.75%
好市多	US22160K1051	11.06	1,071.85	-0.47%
沃爾瑪百貨	US9311421039	8.88	104.04	-0.96%
可口可樂	US1912161007	7.84	68.87	-0.91%
Soc 5.21% , 8/1/2024	-	4.25	-	-
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	4.05	150.46	+0.86%
Hsb 5.2% , 8/1/2024	-	4.05	-	-
百事公司	US7134481081	3.79	143.39	-0.82%
Cra 5.21% , 8/1/2024	-	3.76	-	-
Ntm 5.21% , 8/1/2024	-	3.76	-	-

由ProFunds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ProFund VP UltraNASDAQ 100	264.54M	3.53	14.13	28.60
ProFund VP NASDAQ 100	166.56M	2.06	11.53	16.63
ProFunds NASDAQ 100 Fund Investor C	114.68M	22.82	7.30	15.59
ProFund VP Semiconductor	98.89M	-5.84	30.66	25.88
ProFund VP Technology	60.75M	-0.83	9.57	18.40

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.38	+3.83	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.5	+105.2	+0.24%
US 500	6,127.9	+13.3	+0.22%
美元指數期貨	106.690	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.85	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.88	+0.17	+0.24%
黃金	2,910.60	+9.90	+0.34%
銅	4.6150	-0.0495	-1.06%
天然氣	3.618	-0.107	-2.87%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.43	-0.79	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2669	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.736	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7800	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	5.13635	+0.02725	+0.53%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ProFunds Consumer.	76.280	-1.140	-1.47%
	Pensaci Oggi I	5.743	+0.050	+0.91%