Profundiza Investment SICAV(0P0000IVAZ)

馬德里

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1.491 -0.002 -0.12%

12/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0157942030

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 76.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IVAZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.740	15.610	12.870
股票	37.830	38.370	0.540
債券	54.940	55.610	0.670
可換股債券	0.330	0.330	0.000
優先股	0.250	0.250	0.000
其他	3.930	3.930	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.019	15.249
市帳率	2.068	2.118
市銷率	1.577	1.576
市現率	10.556	8.730
股息收益率	2.655	2.578
5 年盈利增長	9.606	12.267

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.600	17.899
金融服務	17.880	16.670
醫療保健	13.520	11.254
工業	11.370	12.474
週期性消費	9.590	12.767
能源	6.400	5.323
通訊服務	5.840	7.961
防禦型消費	5.070	6.779
房地產	4.520	2.752
公用事業	3.370	3.856
基本材料	2.830	6.098

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S	LU0293295597	5.28	1,116.580	+0.02%
Santander PB Target 2025 2 Cartera FI	ES0145825016	4.41	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	4.12	214.950	+0.13%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	3.65	131.82	0.00%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H	LU0194345913	2.81	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02407051	2.81	-	-
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	2.81	-	-
SPDR金	US78463V1070	2.59	266.29	-1.49%
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €	IE00BDRK7J14	2.52	-	-
Robeco BP US Large Cap Equities I €	LU0975848697	2.31	-	-

由Santander Private Banking Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.6B	4.25	16.83	12.69
Gunton De Invesriones	158.98M	1.54	5.02	4.48
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85.32M	2.01	4.80	3.98
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	77.6M	2.09	3.98	2.02
WAWY REEF	62.39M	4.43	5.86	3.75

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%