Pro Fonds (Lux) Inter-Bond A(0P00000AMP)

瑞士

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87.300 -0.110 -0.13%

17/05 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0048423916

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000AMP 持股

全面的主要持股資訊及 Pro Fonds Lux Inter-Bond A (0P00000AMP) 的關鍵持股資訊。我們的 Pro Fonds Lux Inter-Bond A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.860	5.860	0.000
債券	94.140	94.140	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.322	39.497
政府	12.821	38.049
現金	5.857	22.636

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Infineon Technologies AG 3.63%	XS2056730679	2.97	-	-
Bayer AG 5.38%	XS2451803063	2.35	-	-
Munich Reinsurance AG 3.25%	XS1843448314	1.76	-	-
RWE AG 6.63%	XS1254119750	1.71	-	-
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5%	XS1973748707	1.61	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1.54	-	-
REWE International Finance BV 4.88%	XS2679898184	1.54	-	-
Apple Inc. 2.2%	-	1.51	-	-
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	XS2296203123	1.45	-	-
Orsted A/S 5.25%	XS2563353361	1.44	-	-

由FIDUKA Depotverwaltung GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Pro Fonds Lux Inter Bond B		50.19M	2.45	-6.70	-1.57
	Pro Fonds Lux Inter Bond D		50.19M	-0.45	-2.68	0.35

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Pro Fonds Lux Int.	87.300	-0.110	-0.13%
Nordea 1 - Emergi.	148.109	-0.410	-0.28%
BRO	0.1700	+0.0000	+0.00%
Lancelot Camelot .	78,375.634	-123.000	-0.16%
PGNG	3.52	+0.12	+3.53%
SSgA Luxembourg S.	25.360	-0.010	-0.05%
SPDR S&P U.S. Hea.	40.48	-0.08	-0.20%
Prudential Jennis.	66.89	+0.05	+0.07%