Sundaram Short Duration Fund Growth(0P00005WY8)

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42.336 -0.020 -0.05%

19/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF173K01BA3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WY8 持股

全面的主要持股資訊及 Principal Short Term Income Fund Growth (0P00005WY8) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal Short Term Income Fund Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	23.180	23.180
債券	76.590	76.590
其他	0.230	0.230

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	45.748	47.244
政府	38.993	36.292
現金	15.034	12.429

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	15.44	-	-
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	6.46	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	4.66	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	4.28	101.421	-0.08%
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MJ2	4.26	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EH1	4.25	-	-
PNb Housing Finance Limited	INE572E07183	4.22	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KE8	4.21	-	-
7.44% Tamil Nadu State Government Securities -20/03/2034	IN3120230484	2.16	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2.16	-	-

由Sundaram Asset Management Company Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal Low Duration Fund Direct	3.96B	7.34	6.61	5.03
Principal Low Duration Fund Growth	3.96B	6.69	5.85	4.48
Principal Short Term Income Fund Di	2.37B	7.91	6.60	6.58

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	371.68	-0.32	-0.09%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
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美元指數期貨	107.770	-0.382	-0.35%

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WTI原油	69.09	-1.49	-2.11%
黃金	2,652.34	+44.24	+1.70%
銅	4.1007	+0.0237	+0.58%
天然氣	3.623	+0.039	+1.09%
美國二號棉花	67.60	-0.31	-0.46%
美國大豆	974.75	+11.75	+1.22%

歐元/美元	1.0398	+0.0036	+0.35%
美元/日元	156.53	-0.90	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.2978	-0.0101	-0.14%
英鎊/美元	1.2540	+0.0041	+0.33%
美元/新臺幣	32.647	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7737	+0.0042	+0.05%
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滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%