Sundaram Short Duration Fund Growth(0P00005WY8)

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42.063 -0.010 -0.02%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF173K01BA3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WY8 持股

全面的主要持股資訊及 Principal Short Term Income Fund Growth (0P00005WY8) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal Short Term Income Fund Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	17.880	17.880
債券	81.880	81.880
其他	0.240	0.240

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.971	47.603
政府	41.567	37.980
現金	9.224	12.136

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	16.49	-	-
07.37 Goi 2028	IN0020230101	6.88	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	4.56	101.474	-0.08%
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MJ2	4.54	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EH1	4.53	-	-
PNB Housing Finance Ltd. 8.15%	INE572E07183	4.48	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KE8	4.47	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	3.14	-	-
07.18 Goi 24072037	IN0020230077	2.30	-	-
7.44% Tamil Nadu State Government Securities -20/03/2034	IN3120230484	2.30	-	-

由Sundaram Asset Management Company Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal Low Duration Fund Direct	3.82B	6.75	6.54	5.04
Principal Low Duration Fund Growth	3.82B	6.17	5.79	4.49
Principal Short Term Income Fund Di	1.94B	7.28	6.60	6.63

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.73	-3.59	-0.98%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.527	-0.071	-0.07%

倫敦布倫特原油	71.12	-1.44	-1.98%
WTI原油	67.16	-1.54	-2.24%
黃金	2,567.50	-5.40	-0.21%
銅	4.0648	-0.0227	-0.56%
天然氣	2.817	+0.032	+1.15%
美國二號棉花	66.68	-1.64	-2.40%
美國大豆	1,002.62	+15.62	+1.58%

歐元/美元	1.0549	+0.0019	+0.18%
美元/日元	154.29	-1.97	-1.26%
美元/離岸人民幣	7.2357	-0.0164	-0.23%
英鎊/美元	1.2628	-0.0037	-0.30%
美元/新臺幣	32.517	-0.092	-0.28%
美元/港幣	7.7859	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05047	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
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香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%