Principal SAM III SA de CV F.I.R.V. MB(0P00015W1U)

墨西哥

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31.893 -0.210 -0.66%

15/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Principal Fondos de Inversión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52PR120057

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 702.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015W1U 持股

全面的主要持股資訊及 Principal SAM III MB (0P00015W1U) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal SAM III MB 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.960	8.900	0.940
股票	73.520	73.520	0.000
債券	18.500	18.500	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.340	12.511
市帳率	2.109	1.763
市銷率	1.605	1.072
市現率	10.667	8.147
股息收益率	2.472	2.456
5 年盈利增長	11.698	13.974

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.070	14.966
金融服務	14.720	11.929
防禦型消費	11.360	21.019
工業	10.900	12.175
週期性消費	9.190	12.245
房地產	8.170	3.327
通訊服務	7.720	8.951
基本材料	7.620	15.562
醫療保健	7.420	6.240
能源	2.900	2.542
公用事業	1.940	1.756

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ishares S&P 500	US4642872000	18.03	588.66	-1.27%
PRINRVA FFX	MX52PR3R00E0	13.63	-	-
PEMERGE FFX	MX52PE0600E2	13.35	-	-
iShares Short Treasury Bond ETF	-	10.43	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	7.89	-	-
iShares MSCI Japan ETF	-	6.17	-	-
Vanguard MSCI EU	US9220428745	5.04	64.76	-0.29%
iShares S&P Midcap 400	US4642875078	4.37	64.17	-1.06%
GLREITS FFX	MX52GL040054	4.09	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	3.66	143.01	-0.33%

由Principal Fondos de Inversión SA de CV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal SAM II SA de CV SIRV FC	1.18B	16.21	0.82	4.69
Principal SAM II SA de CV SIRV FB	1.18B	16.79	1.42	5.38
Principal SAM II SA de CV SIRV FA	1.18B	17.73	2.38	6.47
Principal SAM II SA de CV SIRV XA	1.18B	17.98	2.57	6.81
Principal SAM II EC	1.18B	17.72	2.38	-

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香港恒生指數	19,731.00	+304.66	+1.57%
上證指數	3,384.23	+53.50	+1.61%
新加坡MSCI 期貨	365.40	+0.85	+0.23%
日經225	38,312.50	-325.00	-0.84%
US 30	43,445.0	0.0	0.00%
US 500	5,885.1	+14.5	+0.25%
美元指數期貨	106.564	-0.056	-0.05%

倫敦布倫特原油	71.27	+0.23	+0.32%
WTI原油	67.10	+0.18	+0.27%
黃金	2,598.00	+27.90	+1.09%
銅	4.0905	+0.0223	+0.55%
天然氣	2.941	+0.118	+4.18%
美國二號棉花	69.10	+0.19	+0.28%
美國大豆	1,000.88	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0545	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.65	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2378	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2639	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	32.479	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7834	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	0.05033	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.990	+0.130	+2.22%
友邦保險	57.35	+0.55	+0.97%
滙豐控股	70.85	+1.15	+1.65%
中國平安	46.40	+0.80	+1.75%
騰訊控股	407.80	+6.80	+1.70%
長和	40.15	-0.10	-0.25%
香港交易所	300.20	+0.60	+0.20%