Sundaram Low Duration Fund Growth(0P00005WX8)

NSE

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3,326.612 -0.170 -0.01%

19/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF173K01DG6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WX8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	48.210	48.210
債券	51.530	51.530
其他	0.260	0.260

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	64.085	45.372
現金	26.212	28.326
政府	9.441	22.137

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	6.00	-	-
National Housing Bank	INE557F08FV0	4.82	-	-
Canfin Homes Limited	INE477A07373	3.63	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OY6	3.32	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.90	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2.44	101.421	-0.08%
Shriram Finance Limited	INE721A07SB0	2.41	-	-
PNb Housing Finance Limited	INE572E07183	2.41	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08ED9	2.41	-	-
JM Financial Products Limited 8.92%	INE523H07CB9	2.40	-	-

由Sundaram Asset Management Company Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal Low Duration Fund Direct	3.96B	7.34	6.61	5.03
Principal Short Term Income Fund Di	2.23B	7.91	6.60	6.58
Principal Short Term Income Fund Gr	2.23B	7.37	6.00	5.92

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.00	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,848.9	+506.7	+1.20%
US 500	5,931.2	+64.1	+1.09%
美元指數期貨	107.775	-0.377	-0.35%

倫敦布倫特原油	72.58	-0.30	-0.41%
WTI原油	69.08	-1.50	-2.13%
黃金	2,651.00	+42.90	+1.64%
銅	4.0972	+0.0202	+0.50%
天然氣	3.651	+0.067	+1.87%
美國二號棉花	67.52	-0.39	-0.57%
美國大豆	973.75	+10.75	+1.12%

歐元/美元	1.0400	+0.0038	+0.37%
美元/日元	156.56	-0.87	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2996	-0.0083	-0.11%
英鎊/美元	1.2547	+0.0047	+0.38%
美元/新臺幣	32.639	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7724	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	0.04965	+0.00030	+0.61%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%