Sundaram Low Duration Fund Direct Plan Growth Option(0P0000XVBZ)

NSE

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3,552.193 -0.110 -0.00%

19/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF173K01FS6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVBZ 持股

全面的主要持股資訊及 Principal Low Duration Fund Direct Plan Growth Opt (0P0000XVBZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal Low Duration Fund Direct Plan Growth Opt 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	48.210	48.210
債券	51.530	51.530
其他	0.260	0.260

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	64.085	45.372
現金	26.212	28.326
政府	9.441	22.137

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	6.00	-	-
National Housing Bank	INE557F08FV0	4.82	-	-
Canfin Homes Limited	INE477A07373	3.63	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OY6	3.32	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.90	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2.44	101.421	-0.08%
Shriram Finance Limited	INE721A07SB0	2.41	-	-
PNb Housing Finance Limited	INE572E07183	2.41	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08ED9	2.41	-	-
JM Financial Products Limited 8.92%	INE523H07CB9	2.40	-	-

由Sundaram Asset Management Company Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal Low Duration Fund Growth	3.96B	6.69	5.85	4.48
Principal Short Term Income Fund Di	2.37B	7.91	6.60	6.58
Principal Short Term Income Fund Gr	2.37B	7.37	6.00	5.92

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	371.80	-0.20	-0.05%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
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US 500	5,911.7	+44.6	+0.76%
美元指數期貨	107.750	-0.402	-0.37%

倫敦布倫特原油	72.60	-0.28	-0.38%
WTI原油	69.14	-1.44	-2.04%
黃金	2,652.24	+44.14	+1.69%
銅	4.0987	+0.0217	+0.53%
天然氣	3.625	+0.041	+1.14%
美國二號棉花	67.66	-0.25	-0.37%
美國大豆	975.00	+12.00	+1.25%

歐元/美元	1.0400	+0.0038	+0.37%
美元/日元	156.51	-0.92	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.2980	-0.0099	-0.14%
英鎊/美元	1.2541	+0.0042	+0.34%
美元/新臺幣	32.649	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7737	+0.0042	+0.05%
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建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%