Principal Credit Risk Fund Direct Plan Growth Option(0P0000XVCA)

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3,231.010 -0.000 0.00%

10/09 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF173K01FX6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 148.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVCA 持股

全面的主要持股資訊及 Principal Credit Opportunities Fund Direct Plan Gr (0P0000XVCA) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal Credit Opportunities Fund Direct Plan Gr 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	85.460	85.460	0.000
債券	14.540	14.540	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	78.767	15.623
政府	14.538	16.248
公司	6.695	66.344

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT	INE261F08AT4	14.54	-	-
	91 DTB 27082020	IN002020X100	0.87	-	-

由Principal Asset Management Private Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal Low Duration Fund Direct	3.82B	6.75	6.54	5.04
Principal Low Duration Fund Growth	3.82B	6.17	5.79	4.49
Principal Short Term Income Fund Di	1.94B	7.28	6.60	6.63
Principal Short Term Income Fund Gr	1.94B	6.79	6.01	5.96

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.98	-2.34	-0.64%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,475.4	-275.5	-0.63%
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美元指數期貨	106.764	+0.166	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.02	-0.54	-0.74%
WTI原油	68.14	-0.56	-0.82%
黃金	2,576.60	+3.70	+0.14%
銅	4.1122	+0.0247	+0.60%
天然氣	2.766	-0.019	-0.68%
美國二號棉花	67.28	-1.04	-1.52%
美國大豆	997.62	+10.62	+1.08%

歐元/美元	1.0533	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.51	-0.74	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2433	-0.0088	-0.12%
英鎊/美元	1.2631	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.548	-0.061	-0.19%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05006	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%