Sundaram Liquid Fund Weekly Payout of Income Dis cum Cap Wdrl(0P00005WWO)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,007.847 +0.180 +0.02%

13/09 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 75.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WWO 持股

全面的主要持股資訊及 Principal Cash Management Fund Weekly Dividend Pay (0P00005WWO) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal Cash Management Fund Weekly Dividend Pay 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.790	101.540	1.750
其他	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.793	59.307

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 21112024	IN002024X227	2.57	-	-
State Bank of India	INE062A16549	2.19	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.47	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1.47	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.47	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	1.47	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.47	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	1.47	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	1.46	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	1.46	-	-

由Sundaram Asset Management Company Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal Cash Management Growth	75.68B	6.09	6.16	5.32
Principal Cash Management M Div	75.68B	2.46	4.91	3.99
Principal Cash Management D DRIP	75.68B	3.51	5.36	4.20
Principal Cash Management Dir Gr	75.68B	6.22	6.29	5.41
Principal Cash Management Dir Div M	75.68B	2.51	4.96	4.03

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上證指數	3,262.78	-4.41	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	374.23	-2.87	-0.76%
日經225	38,882.50	+561.50	+1.47%
US 30	44,534.5	+238.0	+0.54%
US 500	5,992.9	+23.6	+0.39%
美元指數期貨	106.937	-0.570	-0.53%

倫敦布倫特原油	74.12	-0.51	-0.68%
WTI原油	70.73	-0.51	-0.72%
黃金	2,696.80	-40.40	-1.48%
銅	4.1547	+0.0179	+0.43%
天然氣	3.490	+0.203	+6.18%
美國二號棉花	71.28	+0.51	+0.72%
美國大豆	986.50	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0479	+0.0062	+0.60%
美元/日元	154.24	-0.50	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2489	+0.0061	+0.08%
英鎊/美元	1.2592	+0.0060	+0.48%
美元/新臺幣	32.459	-0.124	-0.38%
美元/港幣	7.7823	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.04510	+0.01560	+0.31%

建設銀行	5.860	-0.010	-0.17%
友邦保險	56.75	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.20	-0.05	-0.07%
中國平安	44.40	-0.30	-0.67%
騰訊控股	396.00	-4.60	-1.15%
長和	39.75	-0.15	-0.38%
香港交易所	284.60	-1.20	-0.42%