Sundaram Liquid Fund Weekly Payout of Income Dis cum Cap Wdrl(0P00005WWO)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,007.847 +0.180 +0.02%

13/09 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 67.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WWO 持股

全面的主要持股資訊及 Principal Cash Management Fund Weekly Dividend Pay (0P00005WWO) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal Cash Management Fund Weekly Dividend Pay 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.790	100.700	0.910
其他	0.200	0.200	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	60.901	49.407
公司	38.895	27.140

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
182 DTB 18102024	IN002024Y043	4.36	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1.45	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.45	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	1.45	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.45	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1.45	-	-
Gic Housing Finance Limited	INE289B14JC9	1.44	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.44	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1.43	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.09	-	-

由Sundaram Asset Management Company Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal Cash Management Growth	67.83B	6.09	6.16	5.32
Principal Cash Management M Div	67.83B	2.46	4.91	3.99
Principal Cash Management D DRIP	67.83B	3.51	5.36	4.20
Principal Cash Management Dir Gr	67.83B	6.22	6.29	5.41
Principal Cash Management Dir Div M	67.83B	2.51	4.96	4.03

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.43	+1.78	+0.49%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,748.1	-210.1	-0.48%
US 500	5,952.0	-33.4	-0.56%
美元指數期貨	106.809	+0.430	+0.40%

倫敦布倫特原油	72.52	+0.24	+0.33%
WTI原油	68.67	+0.24	+0.35%
黃金	2,574.35	-12.15	-0.47%
銅	4.0765	-0.0065	-0.16%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0525	-0.0038	-0.36%
美元/日元	156.25	+0.80	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.2522	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2662	-0.0041	-0.32%
美元/新臺幣	32.595	+0.124	+0.38%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04981	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%