智通財經APP獲悉，美國當選總統唐納德·特朗普週五提名對沖基金經理斯科特·貝森特爲美國財政部長，債券投資者藉此可以一窺新政府的經濟議程。
貝森特經營着宏觀對沖基金Key Square Group。提名的消息傳出之際，28萬億美元的美國國債市場已經休市。在週一亞洲早盤恢復交易之前，投資者和策略師都在等待有關貝森特對財政政策的看法及其下一步行動的更多細節。
以下是華爾街投資者和策略師們的看法：
在華爾街債券交易部門工作了30多年、現任Mischler Financial Group董事總經理的Glen Capelo表示：“斯科特是財政鷹派，他肯定會對經濟和市場產生積極影響。”
Capelo表示：“他想控制開支。貝森特希望讓美國財政部重新與市場保持一致。”貝森特對關稅政策的看法是，企業可能有一定的時間來確保它們爲美國經濟提供動力，否則將面臨關稅。
“這不是許多人談論的‘天要塌了，通脹就要來了’的關稅理念。所以我認爲這對美國來說是件好事。”
Markets Policy Partners的負責人John Fagan表示，一旦貝森特面對財政部長這一角色的現實，他過去的言論和觀點就會發生改變。“當人們身處市場時，他們對市場的評論會不可避免地受到他們所著書籍的影響。”Fagan曾於2014年至2018年擔任美國財政部市場監測小組負責人。
Fagan表示：“在做出有關國債發行的決定時，這些都是極其重要的決定，需要大量人員的共同參與，並參考大量數據和考慮因素，而這些數據和考慮因素實際上都源於穩定和可預測的因素。”
摩根大通資產管理公司的投資組合經理Priya Misra表示：“雖然美國財政部長最終會執行政府的財政政策，但讓我感到鼓舞的是，負責人非常熟悉市場。”
“貝森特談到了分階段實施關稅的辦法，並直言不諱地表示有必要控制赤字。這表明貝森特希望防止市場反應限制政府的貿易和財政政策目標。”
“可能引起擔憂的一個方面是他對‘影子美聯儲主席’的評論，但我認爲他意識到，獨立的美聯儲是美元成爲儲備貨幣和美國國債成爲避風港的關鍵原因。我確實認爲美國政府可能會對貨幣政策發表評論，但美聯儲將繼續專注於其雙重使命。”
CreditSights美國投資級和宏觀策略主管Zachary Griffiths表示：“一個宏觀對沖基金經理擔任美國財政部長對市場來說是件好事——他了解這個領域如何運作。”
“在我看來，他對美聯儲的看法——以某種方式讓鮑威爾主席成爲跛腳鴨——有點令人擔憂。我知道貝森特後來撤回了他提出的建議。但這是我印象最深的一件事。如果他們採取一種更非傳統的方法來處理與美聯儲的關係，就有可能出現引發波動的事件。”
NatAlliance Securities國際固定收益主管Andrew Brenner表示：“他擔任特朗普的經濟顧問已經很長一段時間了，我認爲他了解特朗普。在貝森特擔任美國財政部長以及特朗普的領導下，我認爲他們不會試圖破壞美聯儲的獨立性。”
Columbia Threadneedle策略師Ed Al-Hussainy表示：“我不認爲這位財政部長會有雄心勃勃的獨立議程。”
“他將面臨三項任務。第一，確定下一次經濟衰退中財政應對措施的規模和範圍。第二，隨着明年借款增加，確定美國國債的期限結構。第三，在明年的稅收政策談判中有發言權。”
AmeriVet Securities 美國利率交易和策略主管Gregory Faranello表示：“篩選過程漫長而深思熟慮。貝森特是個很好的人選。他了解全球市場，這對這個職位至關重要。市場對他有信心。”