Sundaram Liquid Fund Monthly Payout of Income Dis cum Cap Wdrl(0P00005WWN)

NSE

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1,026.325 +0.180 +0.02%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF173K01DD3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 75.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WWN 持股

全面的主要持股資訊及 Principal Cash Management Fund Monthly Dividend Pa (0P00005WWN) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal Cash Management Fund Monthly Dividend Pa 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.790	101.540	1.750
其他	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.793	59.307

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 21112024	IN002024X227	2.57	-	-
State Bank of India	INE062A16549	2.19	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.47	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1.47	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.47	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	1.47	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.47	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	1.47	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	1.46	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	1.46	-	-

由Sundaram Asset Management Company Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal Cash Management Growth	75.68B	6.09	6.16	5.32
Principal Cash Management D DRIP	75.68B	3.51	5.36	4.20
Principal Cash Management W Div	75.68B	1.94	4.80	3.81
Principal Cash Management Dir Gr	75.68B	6.22	6.29	5.41
Principal Cash Management Dir Div M	75.68B	2.51	4.96	4.03

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上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.18	+1.91	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指數期貨	106.125	+0.077	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.38	+0.53%
WTI原油	68.88	+0.16	+0.23%
黃金	2,661.80	-3.00	-0.11%
銅	4.1315	-0.0075	-0.18%
天然氣	3.295	+0.091	+2.84%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.49	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2492	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2689	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.574	+0.097	+0.30%
美元/港幣	7.7839	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.13800	-0.01090	-0.21%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%