Sundaram Liquid Fund Growth(0P00005WWL)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,210.930 +0.800 +0.04%

24/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF173K01DA9

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 75.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WWL 持股

全面的主要持股資訊及 Principal Cash Management Fund Growth (0P00005WWL) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal Cash Management Fund Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.790	101.540	1.750
其他	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.793	59.307

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 21112024	IN002024X227	2.57	-	-
State Bank of India	INE062A16549	2.19	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.47	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1.47	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.47	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	1.47	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.47	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	1.47	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	1.46	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	1.46	-	-

由Sundaram Asset Management Company Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal Cash Management W Div	75.68B	1.94	4.80	3.81
Principal Cash Management Dir Gr	75.68B	6.22	6.29	5.41
Principal Cash Management Dir Div M	75.68B	2.51	4.96	4.03
Principal Cash Management M Div	75.68B	2.46	4.91	3.99
Principal Cash Management D DRIP	75.68B	3.51	5.36	4.20

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上證指數	3,252.76	-14.43	-0.44%
新加坡MSCI 期貨	373.93	-3.17	-0.84%
日經225	38,957.50	+636.50	+1.66%
US 30	44,543.5	+247.0	+0.56%
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美元指數期貨	106.952	-0.555	-0.52%

倫敦布倫特原油	74.10	-0.53	-0.71%
WTI原油	70.69	-0.55	-0.77%
黃金	2,688.05	-49.15	-1.80%
銅	4.1600	+0.0232	+0.56%
天然氣	3.482	+0.195	+5.93%
美國二號棉花	71.24	+0.47	+0.66%
美國大豆	986.25	-0.37	-0.04%

歐元/美元	1.0478	+0.0060	+0.58%
美元/日元	154.37	-0.37	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2592	+0.0060	+0.48%
美元/新臺幣	32.444	-0.140	-0.43%
美元/港幣	7.7824	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.04085	+0.01135	+0.23%

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友邦保險	56.85	+0.40	+0.71%
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騰訊控股	396.80	-3.80	-0.95%
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