Sundaram Liquid Fund Growth(0P00005WWL)

NSE

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2,137.182 +0.408 +0.02%

28/05 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF173K01DA9

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 51.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WWL 持股

全面的主要持股資訊及 Principal Cash Management Fund Growth (0P00005WWL) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal Cash Management Fund Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.850	100.790	0.940
其他	0.160	0.160	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	70.453	44.819
公司	20.247	19.601
政府	9.141	11.684

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India (Republic of)	IN002024X011	4.80	-	-
91 DTB 23052024	IN002023X492	3.87	-	-
Canara Bank	INE476A16YA2	2.89	-	-
Bank Of Maharashtra	INE457A16KO2	2.88	-	-
Indian Bank	INE562A16MN7	2.42	-	-
India (Republic of)	IN002023X468	1.94	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6686	1.94	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F14KB2	1.93	-	-
India (Republic of)	IN002023X559	1.92	-	-
191 DTB 19072024	IN002024X037	1.91	-	-

由Sundaram Asset Management Company Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal Cash Management M Div	51.49B	2.45	5.38	4.33
Principal Cash Management Dir DRIPD	51.49B	2.26	5.40	4.32
Principal Cash Management Dir DRIPW	51.49B	2.03	5.43	4.38
Principal Cash Management D DRIP	51.49B	2.16	5.27	4.25
Principal Cash Management W Div	51.49B	2.00	4.83	4.05

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香港恒生指數	18,290.00	-187.01	-1.01%
上證指數	3,107.18	-3.83	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	307.98	-0.57	-0.18%
日經225	38,025.50	-496.00	-1.29%
US 30	38,121.0	-320.5	-0.83%
US 500	5,242.1	-24.9	-0.47%
美元指數期貨	105.090	+0.056	+0.05%

倫敦布倫特原油	83.34	-0.09	-0.11%
WTI原油	79.16	-0.07	-0.09%
黃金	2,331.55	-9.65	-0.41%
銅	4.7227	-0.0548	-1.15%
天然氣	2.657	0.000	0.00%
美國二號棉花	80.91	-0.37	-0.46%
美國大豆	1,213.50	+0.50	+0.04%

歐元/美元	1.0797	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.32	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2672	-0.0062	-0.09%
英鎊/美元	1.2694	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.444	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.8156	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04968	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.610	-0.080	-1.41%
友邦保險	59.95	-0.45	-0.75%
滙豐控股	67.95	-0.55	-0.80%
中國平安	40.35	-0.85	-2.06%
騰訊控股	368.60	-2.40	-0.65%
長和	38.50	-0.70	-1.79%
香港交易所	265.00	-6.20	-2.29%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Principal Cash Ma.	2,137.182	+0.408	+0.02%
GXIG	102.300	-1.500	-1.45%
LS	1.89	+0.02	+0.80%
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