Prescient SA Income Provider Fund A2(0P0000YDLB)

約翰內斯堡

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1.015 0.000 0%

11/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000176491

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 513.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YDLB 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.700	8.460	0.760
股票	1.080	1.080	0.000
債券	89.500	90.010	0.510
優先股	1.730	1.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.816	12.347
市帳率	0.810	1.633
市銷率	3.812	1.601
市現率	11.872	7.087
股息收益率	8.288	4.165
5 年盈利增長	-	11.560

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	18.064

地區配置

股票

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rsa R2032 8.25 310332	-	18.49	-	-
Standard Bank Ncd 9.195 070325	-	5.28	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4.51	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	4.40	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4.25	-	-
Standard Bank Ncd 9.24 050525	-	4.18	-	-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF SOUTH AFRICA LTD 18/12/24 5.342%	ZAG000165408	3.99	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	3.16	-	-
Nedbank Mtn Frn Nn244 Jb3+155 290126	-	3.12	-	-
Absa Rsa Cln Asc159 Jb3+200 310232	-	2.59	-	-

由Prescient Management Co發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.13B	20.06	16.43	12.84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.13B	19.29	15.48	12.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.13B	21.11	18.06	14.89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.13B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.13B	4.51	12.79	-

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香港恒生指數	19,644.00	-202.88	-1.02%
上證指數	3,415.07	-6.90	-0.20%
新加坡MSCI 期貨	365.07	+2.55	+0.70%
日經225	38,792.50	-558.00	-1.42%
US 30	43,859.3	-51.7	-0.12%
US 500	5,975.2	-8.8	-0.15%
美元指數期貨	105.977	+0.027	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.10	+0.21	+0.29%
WTI原油	68.31	+0.19	+0.28%
黃金	2,612.10	+5.80	+0.22%
銅	4.1372	-0.0080	-0.19%
天然氣	2.901	-0.011	-0.38%
美國二號棉花	68.71	-0.15	-0.22%
美國大豆	1,006.88	-5.37	-0.53%

歐元/美元	1.0610	-0.0013	-0.12%
美元/日元	154.85	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2362	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2738	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.497	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.950	0.000	0.00%
友邦保險	58.70	-0.30	-0.51%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.60	-6.80	-2.18%