Prescient Pos Rtn QuantPlus Fund B3(0P0000JZB8)

約翰內斯堡

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2.322 -0.003 -0.11%

13/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000139986

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZB8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	26.450	88.310	61.860
債券	68.420	74.200	5.780
優先股	0.230	0.230	0.000
其他	8.400	8.400	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.399	12.870
市帳率	0.757	1.841
市銷率	4.159	1.575
市現率	10.933	7.572
股息收益率	9.140	3.707
5 年盈利增長	3.800	11.405

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	-3.509	28.581
公司	53.653	10.235
政府	15.002	8.719

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
20Mar25 Alsi 77000C	-	47.95	-	-
19DEC24 ALSI	ZAD000552750	40.36	-	-
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	18.88	1.000	0%
Prescient Flexible Fixed Interest B3	ZAE000222469	17.64	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	9.83	-	-
Standard Bank Ncd 9 130125	-	8.79	-	-
Prescient Portable Alpha Bond B3	ZAE000338885	8.35	-	-
Prescient Income B3	ZAE000273819	7.24	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	4.85	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4.76	-	-

由Prescient Management Co發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	26.86B	21.11	18.06	14.89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	26.86B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	26.86B	20.06	16.43	12.84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	26.86B	19.29	15.48	12.41
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	26.86B	4.51	12.79	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.55	+1.90	+0.52%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,825.1	-133.1	-0.30%
US 500	5,970.3	-15.1	-0.25%
美元指數期貨	106.575	+0.196	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.09	-0.19	-0.26%
WTI原油	68.22	-0.21	-0.31%
黃金	2,572.75	-13.75	-0.53%
銅	4.0803	-0.0027	-0.07%
天然氣	2.821	-0.162	-5.43%
美國二號棉花	68.33	-0.57	-0.83%
美國大豆	990.62	-16.38	-1.63%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.13%
美元/日元	155.90	+0.45	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2457	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.581	+0.111	+0.34%
美元/港幣	7.7821	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Prescient Pos Rtn.	2.322	-0.003	-0.11%
	Pharus Sicav - As.	134.430	-0.510	-0.38%