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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 25.400 | 38.500 | 13.100 |
債券 | 74.340 | 86.980 | 12.640 |
優先股 | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
其他 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.399 | 12.636 |
市帳率 | 0.757 | 1.751 |
市銷率 | 4.159 | 1.494 |
市現率 | 10.933 | 8.045 |
股息收益率 | 9.140 | 4.057 |
5 年盈利增長 | 3.800 | 11.108 |
長倉數目: 24
短倉數目: 8
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Prescient Flexible Fixed Interest B3 | ZAE000222469 | 19.73 | - | - | |
Prescient Income Plus B3 | ZAE000284303 | 9.97 | - | - | |
Prescient Income B3 | ZAE000273819 | 9.42 | - | - | |
Prescient Yield QuantPlus B3 | ZAE000121893 | 7.23 | - | - | |
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A | - | 4.91 | - | - | |
Pim Clean Energy Debt A | - | 4.89 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875% | ZAG000125998 | 3.58 | - | - | |
Prescient Money Market Fund B3 | ZAE000140885 | 3.47 | 1.000 | 0% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% | ZAG000107012 | 3.42 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 3.08 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fairtree Equity Prescient B2 Fund | 24.43B | 16.82 | 6.19 | 12.15 | ||
Fairtree Equity Prescient A1 Fund | 24.43B | 6.18 | 8.21 | 11.56 | ||
Fairtree Equity Prescient A3 Fund | 24.43B | 5.80 | 7.32 | 11.15 | ||
Fairtree Equity Prescient B3 Fund | 24.43B | 6.70 | 9.71 | 13.59 | ||
Fairtree Equity Prescient A2 Fund | 24.43B | 4.51 | 12.79 | - |
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