PPS Flexible Income Fund A2(0P0000XUV0)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.136 +0.003 +0.31%

14/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000173175

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUV0 持股

全面的主要持股資訊及 PPS Flexible Income Fund A2 (0P0000XUV0) 的關鍵持股資訊。我們的 PPS Flexible Income Fund A2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.830	29.870	16.040
股票	2.860	2.930	0.070
債券	77.180	77.970	0.790
優先股	2.320	2.320	0.000
其他	3.810	3.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.570	29.509
市帳率	0.613	1.276
市銷率	3.267	3.385
市現率	12.435	11.745
股息收益率	8.753	7.427
5 年盈利增長	19.076	10.793

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	83.481

地區配置

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 213

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	8.25	1.168	0%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7.28	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B1Y40J34	6.52	1.739	0%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	6.23	0.997	+0.13%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.98	95.47	+0.23%
Pres Ev And Inf Dtfd	-	2.47	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2.23	-	-
INVESTEC BANK LTD 21/12/26 7.4%	ZAG000172040	2.00	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/08/29 5.365%	ZAG000156951	1.86	-	-
Standard Bank	ZAE000056339	1.80	9,480	+0.16%

由PPS Management Company (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PPS Institutional Bond Fund B	9.39B	13.22	9.87	8.21
PPS Institutional Bond Fund B2	9.39B	7.43	7.90	-
PPS Enhanced Yield Fund B2	5.67B	5.46	7.51	-
PPS Enhanced Cash Fund A2	5.67B	7.35	7.94	7.66
PPS Enhanced Yield Fund B	5.67B	8.37	8.29	7.87

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.82	+2.17	+0.60%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,855.8	-102.4	-0.23%
US 500	5,967.4	-18.0	-0.30%
美元指數期貨	106.584	+0.205	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.53	+0.25	+0.35%
WTI原油	68.69	+0.26	+0.38%
黃金	2,581.75	-4.75	-0.18%
銅	4.0925	+0.0095	+0.23%
天然氣	2.771	-0.212	-7.11%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0548	-0.0014	-0.14%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2452	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2691	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.570	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%