PPS Enhanced Yield Fund A(0P0000JZA8)

約翰內斯堡

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14/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: PPS Management Company (Pty) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000089868

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZA8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	45.350	45.350
股票	0.270	0.270
債券	54.370	54.370

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.768	17.808
市帳率	4.220	2.846
市銷率	2.299	2.408
市現率	13.729	10.859
股息收益率	1.399	3.853
5 年盈利增長	17.101	11.032

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.390	56.248
現金	44.702	26.390
證券化	0.840	1.113
政府	0.795	5.045

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Standard Bank Frn Ncd 01042027	-	3.68	-	-
Absa Fr 15112027	-	3.64	-	-
Absa Bank Ltd Frn Ncd 08032027	-	3.32	-	-
Republic Of Sa Fr 17092030	-	2.53	-	-
Standard Bank Frn 04012029	-	2.22	-	-
ABSA Bank Limited 9.682%	ZAM000662501	2.03	-	-
ABSA Bank Limited 9.333%	ZAM000619873	1.82	-	-
Standard Bank Frn Ncd 04042029	-	1.77	-	-
First Rand Fr 14102030	-	1.70	-	-
INVESTEC BANK LTD 18/05/26 5.025%	ZAG000176454	1.54	-	-

由PPS Management Company (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PPS Institutional Bond Fund B	9.39B	13.22	9.87	8.21
PPS Institutional Bond Fund B2	9.39B	7.43	7.90	-
PPS Enhanced Yield Fund B2	5.67B	5.46	7.51	-
PPS Enhanced Cash Fund A2	5.67B	7.35	7.94	7.66
PPS Enhanced Yield Fund B	5.67B	8.37	8.29	7.87

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.52	-0.80	-0.22%
日經225	38,985.50	+481.50	+1.25%
US 30	43,672.8	-78.1	-0.18%
US 500	5,935.3	-13.9	-0.23%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.50	-0.20	-0.29%
黃金	2,571.70	-1.20	-0.05%
銅	4.0775	-0.0010	-0.02%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.70	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2543	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2661	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.614	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04967	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%