PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO(0P0000UBKH)

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

230.686 -0.040 -0.02%

12/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Porto Seguro Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPSRFCTF001

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 321.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBKH 持股

全面的主要持股資訊及 PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO (0P0000UBKH) 的關鍵持股資訊。我們的 PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.510	2.840	0.330
股票	0.030	0.060	0.030
債券	97.450	97.450	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.210	45.630
公司	33.273	28.164
現金	0.479	15.396

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Porto Seguro Master FI RF	-	100.03	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	0.01	4,317.208	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	0.00	-	-

由Porto Seguro Investimentos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	8.2B	13.61	11.06	-
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3.67B	5.25	11.42	8.98
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3.62B	4.64	10.31	8.15
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3.95B	5.16	10.38	9.96
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1.13B	0.27	8.13	10.96

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.85	+2.20	+0.60%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,966.1	+7.9	+0.02%
US 500	5,980.6	-4.8	-0.08%
美元指數期貨	106.317	-0.062	-0.06%

倫敦布倫特原油	72.44	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.57	+0.14	+0.20%
黃金	2,580.30	-6.20	-0.24%
銅	4.0797	-0.0033	-0.08%
天然氣	2.870	-0.113	-3.79%
美國二號棉花	68.71	-0.19	-0.28%
美國大豆	993.88	-13.12	-1.30%

歐元/美元	1.0580	+0.0016	+0.16%
美元/日元	155.75	+0.30	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2398	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2719	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.555	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7824	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04996	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	PORTO SEGURO CLÁS.	230.686	-0.040	-0.02%
	iShares Global Ti.	27.60	-0.07	-0.24%