Portfolio Management SOLIDE (T)(0P000017JK)

維也納

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164.980 -0.130 -0.08%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000707575

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 792.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000017JK 持股

全面的主要持股資訊及 Portfolio Management SOLIDE T (0P000017JK) 的關鍵持股資訊。我們的 Portfolio Management SOLIDE T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	29.800	29.810	0.010
債券	78.790	82.570	3.780
可換股債券	3.040	3.040	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.060	0.230	0.170

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.046	16.285
市帳率	2.546	2.431
市銷率	1.501	1.764
市現率	11.092	10.280
股息收益率	2.110	2.584
5 年盈利增長	11.761	11.182

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.090	20.751
金融服務	16.050	16.716
醫療保健	13.170	12.758
週期性消費	10.990	10.656
工業	9.150	11.304
通訊服務	8.360	6.908
防禦型消費	5.050	7.409
能源	3.240	3.645
基本材料	2.830	5.372
公用事業	1.550	3.426
房地產	1.510	4.257

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	6.88	-	-
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T	AT0000A1CTC0	5.24	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds I T	AT0000A1CTD8	5.02	-	-
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTE6	4.39	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI	LU0290357176	3.70	229.04	+0.05%
Apollo Nachhaltig Global Bond A2	AT0000A13JZ6	3.66	-	-
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T	AT0000A1CTF3	3.54	-	-
KEPLER Growth Aktienfonds IT T	AT0000A28C64	3.51	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3.40	93.55	+0.18%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3.03	135.110	+0.07%

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	792.57M	6.75	0.34	2.33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	720.18M	10.35	2.29	4.19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	720.18M	10.35	2.29	4.18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	346.12M	13.80	5.82	7.84
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	346.12M	13.80	5.82	7.84

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	373.50	-0.82	-0.22%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,586.1	+177.6	+0.41%
US 500	5,948.0	+30.9	+0.52%
美元指數期貨	106.597	-0.019	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.22	+1.41	+1.94%
WTI原油	70.19	+1.44	+2.09%
黃金	2,670.90	+19.20	+0.72%
銅	4.1270	-0.0285	-0.69%
天然氣	3.417	+0.224	+7.02%
美國二號棉花	70.49	+0.21	+0.30%
美國大豆	991.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0528	-0.0015	-0.14%
美元/日元	154.45	-0.98	-0.63%
美元/離岸人民幣	7.2468	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2638	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.557	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7831	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.03845	+0.03105	+0.62%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%