Portfolio Management SOLIDE (T)(0P000017JK)

維也納

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166.060 +0.160 +0.10%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000707575

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 801.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000017JK 持股

全面的主要持股資訊及 Portfolio Management SOLIDE T (0P000017JK) 的關鍵持股資訊。我們的 Portfolio Management SOLIDE T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	29.800	29.810	0.010
債券	78.790	82.570	3.780
可換股債券	3.040	3.040	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.060	0.230	0.170

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.046	16.221
市帳率	2.546	2.453
市銷率	1.501	1.779
市現率	11.092	10.349
股息收益率	2.110	2.589
5 年盈利增長	11.761	11.029

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.090	20.669
金融服務	16.050	16.374
醫療保健	13.170	12.427
週期性消費	10.990	10.980
工業	9.150	11.700
通訊服務	8.360	6.911
防禦型消費	5.050	7.421
能源	3.240	3.681
基本材料	2.830	5.282
公用事業	1.550	3.521
房地產	1.510	4.148

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	6.88	-	-
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T	AT0000A1CTC0	5.24	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds I T	AT0000A1CTD8	5.02	-	-
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTE6	4.39	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI	LU0290357176	3.70	229.75	+0.12%
Apollo Nachhaltig Global Bond A2	AT0000A13JZ6	3.66	-	-
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T	AT0000A1CTF3	3.54	-	-
KEPLER Growth Aktienfonds IT T	AT0000A28C64	3.51	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3.40	93.26	+0.29%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3.03	135.910	-0.30%

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	801.04M	6.75	0.34	2.33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	743.46M	10.35	2.29	4.19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	743.46M	10.35	2.29	4.18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	343.16M	18.26	6.30	7.88
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	343.16M	18.26	6.30	7.88

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香港恒生指數	20,100.26	+18.53	+0.09%
上證指數	3,366.47	-40.86	-1.20%
新加坡MSCI 期貨	373.43	-0.47	-0.13%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,560.8	-12.9	-0.03%
US 500	5,899.5	-7.4	-0.13%
美元指數期貨	107.810	-0.123	-0.11%

倫敦布倫特原油	74.70	+0.71	+0.96%
WTI原油	71.70	+0.71	+1.00%
黃金	2,618.66	+0.56	+0.02%
銅	4.0808	-0.0090	-0.22%
天然氣	3.815	-0.099	-2.53%
美國二號棉花	68.87	+0.40	+0.58%
美國大豆	985.50	+3.00	+0.31%

歐元/美元	1.0402	-0.0004	-0.04%
美元/日元	156.29	-0.55	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.3219	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2545	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.813	+0.064	+0.19%
美元/港幣	7.7627	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	4.96690	+0.01580	+0.32%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%