PNB Met Life - Virtue Fund II(0P0000NPEH)

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65.668 -1.310 -1.96%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 31.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NPEH 持股

全面的主要持股資訊及 PNB Met Life - Virtue Fund II (0P0000NPEH) 的關鍵持股資訊。我們的 PNB Met Life - Virtue Fund II 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.060	3.060	0.000
股票	96.940	96.940	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.762	22.539
市帳率	3.770	3.289
市銷率	2.069	2.425
市現率	17.979	18.350
股息收益率	1.381	1.147
5 年盈利增長	39.340	18.531

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.080	14.587
週期性消費	18.450	15.183
科技	15.830	11.193
醫療保健	10.930	7.127
基本材料	10.840	9.006
能源	7.010	5.625
通訊服務	6.710	4.592
房地產	4.660	1.675
公用事業	4.450	3.141
防禦型消費	2.030	6.753

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴帝电信	INE397D01024	3.71	1,675.55	-2.42%
6.26% Trep 01-01-2025	-	2.84	-	-
印度石油天然气公司	INE213A01029	2.81	233.65	+1.37%
拉森特博洛	INE018A01030	2.48	3,221.85	-0.49%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.35	1,842.30	-0.76%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.15	1,664.95	+0.35%
Amber Enterprises India	INE371P01015	2.07	5,779.85	-0.64%
信实工业公司	INE002A01018	1.79	1,224.90	+0.63%
Uno Minda	INE405E01023	1.56	890.55	-1.73%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	1.55	1,082.90	+1.90%

由PNB MetLife India Insurance Company Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PNB Met Life - Multiplier		11.95B	-1.14	12.47	10.25

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.26	+0.52	+0.70%
WTI原油	71.28	+0.57	+0.81%
黃金	2,910.20	+9.50	+0.33%
銅	4.5965	-0.0680	-1.46%
天然氣	3.600	-0.125	-3.36%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2646	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2632	+0.0042	+0.33%
美元/新臺幣	32.746	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7809	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	5.13975	+0.03065	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%