Plan Finecopensión Renta Fija EPSV(0P000021XR)

馬德里

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27/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Fineco Previsión EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000021XR 持股

全面的主要持股資訊及 Plan Finecopensión Renta Fija EPSV (0P000021XR) 的關鍵持股資訊。我們的 Plan Finecopensión Renta Fija EPSV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	33.720	36.660	2.940
債券	65.550	65.700	0.150
可換股債券	0.530	0.530	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000
其他	0.010	0.020	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.385	11.078
市帳率	0.761	2.243
市銷率	0.439	1.023
市現率	6.153	7.073
股息收益率	6.262	3.433
5 年盈利增長	4.382	11.318

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	44.654	47.454
現金	34.473	14.770
政府	16.314	40.573
證券化	4.766	4.737
衍生工具	-0.757	6.027

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	ES0162916037	18.56	16.296	+0.08%
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	ES0137639011	17.60	11.50	+0.07%
Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI	ES0114592035	17.00	8.74	+0.14%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	10.01	150.81	-0.12%
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	9.53	97.053	+0.08%
Financials Credit Fund X FI	ES0136469022	4.61	-	-
Fon Fineco Interes A FI	ES0164814008	2.80	14.07	+0.04%

由Fineco Previsión EGFP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Etorpension Renta Fija EPSV		933.32K	0.48	-1.23	-0.24

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香港恒生指數	18,570.00	-251.16	-1.33%
上證指數	3,116.59	+7.02	+0.23%
新加坡MSCI 期貨	310.57	-0.23	-0.07%
日經225	38,732.50	-128.00	-0.33%
US 30	38,734.0	-118.9	-0.31%
US 500	5,291.0	-15.0	-0.28%
美元指數期貨	104.660	+0.121	+0.12%

倫敦布倫特原油	84.12	+0.18	+0.21%
WTI原油	80.07	+0.24	+0.30%
黃金	2,357.15	+0.65	+0.03%
銅	4.8665	-0.0105	-0.22%
天然氣	2.825	-0.015	-0.53%
美國二號棉花	81.90	-0.24	-0.29%
美國大豆	1,223.62	-6.38	-0.52%

歐元/美元	1.0846	-0.0009	-0.08%
美元/日元	157.32	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2651	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2749	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.272	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.8128	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04966	0.00000	0.00%

建設銀行	5.740	-0.100	-1.71%
友邦保險	60.20	-0.26	-0.43%
滙豐控股	68.40	-0.50	-0.73%
中國平安	41.25	-0.95	-2.25%
騰訊控股	376.00	-4.20	-1.10%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	271.40	-5.00	-1.81%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Plan Finecopensió.	15.869	+0.010	+0.09%
	Nomura Fund Maste.	7,345.000	-1.000	-0.01%