柏瑞基金系列 - 柏瑞歐洲股票基金(0P0000ZPWL)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

30.010 -0.200 -0.66%

20/11 - 延遲資料. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 柏瑞投资香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000133139

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 42.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZPWL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.010	0.010
股票	99.630	99.630
其他	0.370	0.370

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.905	14.308
市帳率	1.625	2.082
市銷率	1.299	1.427
市現率	7.825	9.440
股息收益率	4.109	3.360
5 年盈利增長	9.562	10.023

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.060	17.887
工業	16.450	16.436
醫療保健	16.040	15.201
科技	10.550	9.297
防禦型消費	10.360	11.198
週期性消費	8.800	9.875
能源	5.150	4.591
通訊服務	4.910	5.192
基本材料	4.390	6.608
公用事業	4.360	4.594
房地產	0.940	1.894

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.89	721.8	-2.21%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.30	631.50	+2.43%
诺华	CH0012005267	2.65	91.56	+0.63%
Shell	GB00BP6MXD84	2.42	31.53	+1.61%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.82	57.18	-0.33%
SAP	DE0007164600	1.65	224.700	+1.86%
德意志電信	DE0005557508	1.62	28.960	+0.56%
雀巢	CH0038863350	1.58	75.96	-0.73%
苏黎世金融	CH0011075394	1.51	547.60	+3.13%
Safran	FR0000073272	1.49	219.40	+0.60%

由PineBridge Investments Hong Kong Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PineBridge US Equity Fund		6.67B	21.04	12.26	12.35

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香港恒生指數	19,306.00	-295.11	-1.51%
上證指數	3,320.16	-50.25	-1.49%
新加坡MSCI 期貨	375.20	-0.92	-0.24%
日經225	38,370.00	+367.50	+0.97%
US 30	43,873.0	+2.6	+0.01%
US 500	5,946.1	-2.6	-0.04%
美元指數期貨	107.125	+0.195	+0.18%

倫敦布倫特原油	74.27	+0.04	+0.05%
WTI原油	70.15	+0.05	+0.07%
黃金	2,688.95	+14.05	+0.53%
銅	4.0830	-0.0285	-0.69%
天然氣	3.382	-0.007	-0.21%
美國二號棉花	70.14	-0.26	-0.37%
美國大豆	977.88	-2.87	-0.29%

歐元/美元	1.0463	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.56	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2546	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2571	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.539	-0.018	-0.05%
美元/港幣	7.7831	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.03490	-0.00040	-0.01%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.40	-0.45	-0.79%
滙豐控股	71.05	-0.25	-0.35%
中國平安	44.90	-1.25	-2.71%
騰訊控股	403.20	-4.40	-1.08%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%