柏瑞基金系列 - 柏瑞亞洲債券基金(0P0000ZPWO)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.570 -0.010 -0.06%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 柏瑞投資香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000133162

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 189.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZPWO 持股

全面的主要持股資訊及柏瑞基金系列 - 柏瑞亞洲債券基金 (0P0000ZPWO) 的關鍵持股資訊。我們的柏瑞基金系列 - 柏瑞亞洲債券基金投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.350	5.350
債券	94.170	94.170
其他	0.480	0.480

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.574	76.477
政府	12.357	18.253
現金	4.591	11.658

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 186

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Airport Authority Hong Kong 2.1%	XS2264054706	2.90	-	-
Khazanah Capital Ltd. 4.876%	XS2629043691	2.64	-	-
Dai-ichi Life Holdings Inc.	-	2.47	-	-
KEB Hana Bank 4.25%	XS1120608713	2.16	-	-
Bank of China Ltd.	-	1.80	-	-
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%	XS2888260564	1.73	-	-
PT Pertamina (Persero) 1.4%	-	1.71	-	-
Macquarie Group Ltd. 6.255%	-	1.71	-	-
APA Infrastructure Ltd. 5.125%	-	1.62	-	-
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd.	-	1.49	-	-

由PineBridge Investments Hong Kong Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PineBridge Global Bond Fund		843.58M	4.10	-3.59	0.69

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香港恒生指數	19,469.00	+309.80	+1.62%
上證指數	3,307.70	+47.94	+1.47%
新加坡MSCI 期貨	370.68	+0.56	+0.15%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,869.1	+8.8	+0.02%
US 500	6,020.1	-1.5	-0.03%
美元指數期貨	106.810	-0.158	-0.15%

倫敦布倫特原油	72.48	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.95	+0.18	+0.26%
黃金	2,671.09	+24.79	+0.94%
銅	4.1553	+0.0243	+0.59%
天然氣	3.353	-0.129	-3.70%
美國二號棉花	71.57	-0.11	-0.15%
美國大豆	990.88	+7.88	+0.80%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	152.10	-1.00	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2626	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2573	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.552	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.11580	+0.03260	+0.64%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	57.80	+0.70	+1.23%
滙豐控股	71.75	+0.20	+0.28%
中國平安	45.45	+1.00	+2.25%
騰訊控股	399.00	+5.20	+1.32%
長和	40.10	-0.05	-0.12%
香港交易所	287.40	+3.60	+1.27%