柏瑞基金系列 - 柏瑞亞洲債券基金(0P0000ZPWO)

香港

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17.500 +0.030 +0.17%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: PineBridge Investments Hong Kong Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000133162

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 194.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZPWO歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月4日	17.500	17.500	17.500	17.500	0.17%
2024年11月1日	17.470	17.470	17.470	17.470	-0.23%
2024年10月31日	17.510	17.510	17.510	17.510	-0.06%
2024年10月30日	17.520	17.520	17.520	17.520	0.11%
2024年10月29日	17.500	17.500	17.500	17.500	0.00%
2024年10月28日	17.500	17.500	17.500	17.500	-0.17%
2024年10月25日	17.530	17.530	17.530	17.530	0.00%
2024年10月24日	17.530	17.530	17.530	17.530	0.17%
2024年10月23日	17.500	17.500	17.500	17.500	-0.17%
2024年10月22日	17.530	17.530	17.530	17.530	-0.28%
2024年10月21日	17.580	17.580	17.580	17.580	-0.17%
2024年10月18日	17.610	17.610	17.610	17.610	-0.06%
2024年10月17日	17.620	17.620	17.620	17.620	-0.17%
2024年10月16日	17.650	17.650	17.650	17.650	0.17%
2024年10月15日	17.620	17.620	17.620	17.620	0.23%
2024年10月14日	17.580	17.580	17.580	17.580	0.06%
2024年10月10日	17.570	17.570	17.570	17.570	-0.11%
2024年10月9日	17.590	17.590	17.590	17.590	0.00%
2024年10月8日	17.590	17.590	17.590	17.590	-0.06%
2024年10月7日	17.600	17.600	17.600	17.600	-0.23%

最高: 17.650

最低: 17.470

差價: 0.180

平均: 17.555

升跌（%）: -0.794

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.30	+0.55	+0.16%
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US 30	41,865.0	+70.4	+0.17%
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美元指數期貨	103.665	-0.125	-0.12%

倫敦布倫特原油	75.33	+0.25	+0.33%
WTI原油	71.72	+0.25	+0.35%
黃金	2,746.95	+0.75	+0.03%
銅	4.4650	+0.0335	+0.76%
天然氣	2.770	-0.011	-0.40%
美國二號棉花	69.70	-0.23	-0.33%
美國大豆	998.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1067	-0.0067	-0.09%
英鎊/美元	1.2986	+0.0029	+0.22%
美元/新臺幣	31.942	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7717	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
柏瑞基金系列 - 柏瑞亞洲債券基金	17.500	+0.030	+0.17%
Great-West Bond I.	12.94	+0.06	+0.47%
PFA+ Profil B 10 .	217.805	+1.570	+0.72%