PIMCO Real Return Fund Class I-2(PRLPX)

美國基金

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22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Pimco

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 628.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PRLPX 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Real Return P (PRLPX) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Real Return P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.47	69.36	60.89
債券	61.34	167.34	106.00
優先股	0.08	0.08	0.00
其他	30.92	30.92	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.50	16.03
市帳率	3.54	2.25
市銷率	0.36	1.63
市現率	4.09	8.79
股息收益率	1.85	2.83
5 年盈利增長	4.38	16.93

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	36.98	79.51
現金	8.61	16.98
證券化	24.65	15.62
衍生工具	-0.12	10.09
公司	0.19	6.94

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 810

短倉數目: 150

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	10.20	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.98	-	-
TRS R 5.49/91282CCM1 MYC	-	4.49	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.33	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.27	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.18	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.98	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.92	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.91	-	-
TRS R 5.49/912828Y38 MYC	-	3.84	-	-

由PIMCO發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Income Instl	100.53B	4.73	2.02	4.10
PIMCO Income P	44.98B	4.64	1.91	3.99
PIMCO Total Return Instl	36.73B	2.88	-1.99	1.81
PIMCO Income A	14.09B	4.38	1.61	3.68
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10.42B	3.66	0.86	3.00

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%