PIMCO Fixed Income SHares: Series LD(0P0000ZJBE)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.980 0.000 0%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Pimco

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZJBE 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	235.020	314.370	79.350
其他	1.360	1.360	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	151.771	94.440
證券化	63.032	45.501
公司	36.133	29.336
現金	-140.875	61.377

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 196

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	106.64	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	11.05	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.27	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	6.20	-	-
HSBC Holdings PLC 6.0338%	-	4.10	-	-
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	3.27	985.079	+0.05%
Blackrock European Clo VII Designated Activity Company 3.804%	XS2304369759	3.24	-	-
AES Corp. 1.375%	-	2.46	-	-
EXTENDED STAY AMERICA TRUST 2021-ESH 5.59148%	-	2.25	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	2.21	-	-

由PIMCO發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Income Instl	106.43B	1.19	2.79	4.39
PIMCO Income P	46.87B	1.18	2.68	4.28
PIMCO Total Return Instl	35.34B	0.85	-1.22	1.55
PIMCO Income A	14.07B	1.15	2.38	3.97
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10.52B	0.56	1.85	2.78

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,654.5	+109.2	+0.25%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.615	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.12	+0.38	+0.51%
WTI原油	71.20	+0.49	+0.69%
黃金	2,912.55	+11.85	+0.41%
銅	4.6050	-0.0595	-1.28%
天然氣	3.569	-0.156	-4.19%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.41	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2658	+0.0078	+0.11%
英鎊/美元	1.2623	+0.0033	+0.26%
美元/新臺幣	32.725	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13850	+0.02940	+0.58%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%