PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Class(0P00007DVS)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.904 -0.000 -0.01%

20/11 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: PIMCO Australia Pty Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60ETL00162

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007DVS 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl (0P00007DVS) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.760	207.930	204.170
債券	98.320	237.470	139.150
可換股債券	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.756	8.718
市帳率	-	4.754
市銷率	0.284	1.212
市現率	-	8.388
股息收益率	-	3.559
5 年盈利增長	-	8.798

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	64.745	60.956
現金	2.278	36.211
衍生工具	-23.617	42.671
證券化	41.484	13.097
公司	19.073	26.860
地方政府	0.216	0.196

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	PIMCO Global Bond Institutional	AU60ETL01129	50.39	-	-
	PIMCO Australian Bond Fund	AU60ETL01152	49.61	1,008.914	+0.03%

由PIMCO Australia Pty Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Cl	4.17B	1.73	-1.75	2.39
PIMCO Diversified Fixed Interest Fu	345.84M	1.80	-1.09	2.26
PIMCO Australian Bond Fund Wholesal		1.62	-0.49	2.07
PIMCO Australian Bond Fund	1.68B	1.77	-0.44	2.12
PIMCO Global Credit Fund Wholesale		2.65	-2.00	2.16

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香港恒生指數	19,329.00	-272.11	-1.39%
上證指數	3,336.93	-33.47	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	375.18	-0.94	-0.25%
日經225	38,325.50	+323.00	+0.85%
US 30	43,877.0	+6.6	+0.02%
US 500	5,948.1	-0.6	-0.01%
美元指數期貨	107.030	+0.100	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.33	+0.10	+0.13%
WTI原油	70.24	+0.14	+0.20%
黃金	2,689.05	+14.15	+0.53%
銅	4.0885	-0.0230	-0.56%
天然氣	3.423	+0.034	+1.00%
美國二號棉花	70.24	-0.16	-0.23%
美國大豆	979.25	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0472	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.38	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2525	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2583	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.535	-0.021	-0.07%
美元/港幣	7.7832	+0.0004	+0.01%
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建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.50	-0.35	-0.62%
滙豐控股	71.10	-0.20	-0.28%
中國平安	45.05	-1.10	-2.38%
騰訊控股	404.60	-3.00	-0.74%
長和	39.85	-0.40	-0.99%
香港交易所	289.00	-9.40	-3.15%