PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Class(0P00007DVS)

悉尼

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0.891 -0.005 -0.53%

24/04 - 關閉. AUD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: PIMCO Australia Pty Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60ETL00162

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007DVS 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl (0P00007DVS) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.440	206.700	198.260
債券	91.580	207.360	115.780
可換股債券	0.060	0.060	0.000
其他	0.020	0.030	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.756	8.679
市帳率	-	4.769
市銷率	0.284	1.203
市現率	-	7.274
股息收益率	-	3.616
5 年盈利增長	-	8.558

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.948	57.962
現金	-1.993	37.813
衍生工具	-20.820	50.950
證券化	42.826	13.381
公司	17.238	22.474
地方政府	0.172	0.189

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	PIMCO Global Bond Institutional	AU60ETL01129	50.31	-	-
	PIMCO Australian Bond Fund	AU60ETL01152	49.68	996.831	-0.77%

由PIMCO Australia Pty Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Cl	3.91B	0.19	-2.16	2.85
PIMCO Diversified Fixed Interest Fu	331.45M	0.79	-1.68	2.72
PIMCO Australian Bond Fund Wholesal		1.29	-1.24	2.53
PIMCO Australian Bond Fund	1.64B	1.30	-1.22	2.57
PIMCO Global Credit Fund Wholesale		-0.21	-2.50	2.39

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%