百達–全球新興市場債券–P 每月派息 HKD(0P0000VTLK)

香港

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13/09 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0760711878

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VTLK 持股

全面的主要持股資訊及百達–全球新興市場債券–P 每月派息 HKD (0P0000VTLK) 的關鍵持股資訊。我們的百達–全球新興市場債券–P 每月派息 HKD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	74.880	141.060	66.180
債券	25.120	129.430	104.310

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.200	23.102
市帳率	0.347	1.113
市銷率	0.620	3.770
市現率	-	615.204
股息收益率	-	6.950
5 年盈利增長	-	13.134

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	103.832	52.944
現金	74.022	57.311
衍生工具	-95.078	83.859
公司	12.960	23.660

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 647

短倉數目: 234

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.35	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.40	-	-
Call Usd/Cnh 7.305 Va (Mlb_Ldn) (31.10.24)	-	1.92	-	-
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Ubs_Ldn) (25.07.24)	-	1.74	-	-
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (04.02.25)	-	1.67	-	-
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4%	-	1.32	-	-
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (31.10.24)	-	1.23	-	-
Put Usd/Try 32.45 Va (Mlb_Ldn) (09.08.24)	-	1.12	-	-
PT Hutama Karya (Persero) 3.75%	-	1.03	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.4%	-	1.01	-	-

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香港恒生指數	17,422.12	+53.03	+0.31%
上證指數	2,704.09	-13.03	-0.48%
新加坡MSCI 期貨	334.32	+0.87	+0.26%
日經225	36,581.76	-251.51	-0.68%
US 30	41,457.0	+63.2	+0.15%
US 500	5,622.8	-3.2	-0.06%
美元指數期貨	100.302	-0.486	-0.48%

倫敦布倫特原油	71.95	+0.34	+0.47%
WTI原油	68.17	+0.42	+0.62%
黃金	2,607.70	-3.00	-0.11%
銅	4.2395	+0.0035	+0.08%
天然氣	2.292	-0.013	-0.56%
美國二號棉花	70.84	+1.02	+1.46%
美國大豆	1,005.75	-0.25	-0.02%

歐元/美元	1.1127	+0.0051	+0.46%
美元/日元	140.03	-0.79	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.0924	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.3201	+0.0078	+0.60%
美元/新臺幣	31.681	-0.271	-0.85%
美元/港幣	7.7941	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	0.05566	+0.00030	+0.54%

建設銀行	5.450	0.000	0.00%
友邦保險	54.75	-0.10	-0.18%
滙豐控股	67.25	-0.05	-0.07%
中國平安	35.10	-0.25	-0.71%
騰訊控股	377.80	+3.00	+0.80%
長和	41.90	+0.35	+0.84%
香港交易所	221.20	-2.80	-1.25%