百達–全球新興市場債券–P 每月派息 HKD(0P0000VTLK)

香港

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20/12 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0760711878

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VTLK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	78.170	134.730	56.560
債券	21.830	126.290	104.460

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.200	23.212
市帳率	0.347	1.203
市銷率	0.620	3.675
市現率	-	571.896
股息收益率	-	7.375
5 年盈利增長	-	13.867

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	102.850	51.909
現金	76.383	56.557
衍生工具	-93.229	86.908
公司	13.396	23.933

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 568

短倉數目: 179

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.26	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.04	-	-
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4%	-	1.57	-	-
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24)	-	1.38	-	-
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25)	-	1.34	-	-
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z	LU0366538097	1.33	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.15	-	-
PT Hutama Karya (Persero) 3.75%	-	1.05	-	-
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25)	-	1.02	-	-
Serbia (Republic Of) 6%	XS2838999691	1.00	-	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%