百達–全球新興市場債券–P 每月派息 HKD(0P0000VTLK)

香港

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08/06 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0760711878

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VTLK 持股

全面的主要持股資訊及百達–全球新興市場債券–P 每月派息 HKD (0P0000VTLK) 的關鍵持股資訊。我們的百達–全球新興市場債券–P 每月派息 HKD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.720	116.390	101.670
債券	85.750	155.740	69.990

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.200	28.203
市帳率	0.347	1.064
市銷率	0.620	4.425
市現率	-	762.590
股息收益率	-	5.173
5 年盈利增長	-	17.364

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.987	52.731
衍生工具	-4.816	94.649
現金	21.285	59.329
公司	7.131	20.796

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 722

短倉數目: 275

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on 5 Year Treasury Note	-	7.98	-	-
Korea 3 Year Bond Future Mar 23	KR4165T30004	3.56	-	-
Call Aud/Usd 0.69 Va (Mlb Ldn) (16.03.23)	-	2.33	-	-
Mexico (United Mexican States) 0.00049%	-	1.82	-	-
Put Usd/Jpy 120 Va (Mlb Ldn) (10.07.23)	-	1.76	-	-
South Africa (Republic of) 0.00059%	-	1.42	-	-
Uruguay (Republic of) 0.00058%	-	1.34	-	-
Chile (Republic of) 0.00026%	-	1.34	-	-
Peru (Republic of) 0.0003%	-	1.23	-	-
Put Eur/Usd 1.085 Va (Citibankldn) (27.02.23)	-	1.20	-	-

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香港恒生指數	19,389.95	+90.77	+0.47%
上證指數	3,231.41	+17.82	+0.55%
新加坡MSCI 期貨	289.88	+0.98	+0.34%
日經225	32,265.17	+623.90	+1.97%
US 30	33,880.1	+46.5	+0.14%
US 500	4,303.4	+9.5	+0.22%
美元指數期貨	103.535	+0.219	+0.21%

倫敦布倫特原油	74.86	-1.10	-1.45%
WTI原油	70.25	-1.04	-1.46%
黃金	1,975.85	-2.75	-0.14%
銅	3.7750	-0.0200	-0.53%
天然氣	2.263	-0.089	-3.78%
美國二號棉花	83.99	-0.32	-0.38%
美國大豆	1,387.75	+24.75	+1.82%

歐元/美元	1.0749	-0.0035	-0.33%
美元/日元	139.41	+0.49	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.1426	+0.0234	+0.33%
英鎊/美元	1.2575	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	30.722	+0.008	+0.03%
美元/港幣	7.8393	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05624	-0.00020	-0.35%

建設銀行	5.140	0.000	0.00%
友邦保險	80.75	-0.55	-0.68%
滙豐控股	60.00	+0.05	+0.08%
中國平安	53.45	+0.05	+0.09%
騰訊控股	336.00	+1.20	+0.36%
長和	49.30	+0.45	+0.92%
香港交易所	308.80	-0.20	-0.06%