百達–全球新興市場債券–P 每月派息 HKD(0P0000VTLK)

香港

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905.210 -1.410 -0.16%

02/10 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0760711878

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VTLK歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2023年10月2日	905.210	905.210	905.210	905.210	-0.16%
2023年9月29日	906.620	906.620	906.620	906.620	0.33%
2023年9月28日	903.660	903.660	903.660	903.660	-0.41%
2023年9月27日	907.400	907.400	907.400	907.400	-0.39%
2023年9月26日	910.950	910.950	910.950	910.950	-0.75%
2023年9月25日	917.840	917.840	917.840	917.840	-0.44%
2023年9月22日	921.930	921.930	921.930	921.930	0.03%
2023年9月21日	921.670	921.670	921.670	921.670	-1.28%
2023年9月20日	933.590	933.590	933.590	933.590	0.36%
2023年9月19日	930.270	930.270	930.270	930.270	-0.15%
2023年9月18日	931.680	931.680	931.680	931.680	-0.24%
2023年9月15日	933.900	933.900	933.900	933.900	-0.13%
2023年9月14日	935.160	935.160	935.160	935.160	0.25%
2023年9月13日	932.850	932.850	932.850	932.850	0.49%
2023年9月12日	928.310	928.310	928.310	928.310	-0.54%
2023年9月11日	933.340	933.340	933.340	933.340	-0.25%
2023年9月8日	935.700	935.700	935.700	935.700	0.29%
2023年9月7日	933.020	933.020	933.020	933.020	0.10%
2023年9月6日	932.130	932.130	932.130	932.130	-0.46%
2023年9月5日	936.420	936.420	936.420	936.420	-0.68%

最高: 936.420

最低: 903.660

差價: 32.760

平均: 924.583

升跌（%）: -3.989

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上證指數	3,110.48	+3.16	+0.10%
新加坡MSCI 期貨	277.82	-2.91	-1.04%
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美元指數期貨	106.407	-0.312	-0.29%

倫敦布倫特原油	88.59	-2.33	-2.56%
WTI原油	86.74	-2.49	-2.79%
黃金	1,839.25	-2.25	-0.12%
銅	3.5873	-0.0337	-0.93%
天然氣	3.045	+0.096	+3.26%
美國二號棉花	87.46	+0.03	+0.03%
美國大豆	1,271.25	-1.75	-0.14%

歐元/美元	1.0513	+0.0048	+0.46%
美元/日元	148.91	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.3174	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2163	+0.0088	+0.73%
美元/新臺幣	32.310	-0.050	-0.16%
美元/港幣	7.8285	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	0.05258	0.00000	0.00%

建設銀行	4.260	+0.020	+0.47%
友邦保險	65.40	+1.00	+1.55%
滙豐控股	60.85	-0.05	-0.08%
中國平安	42.30	-0.40	-0.94%
騰訊控股	297.60	-3.00	-1.00%
長和	40.30	-0.05	-0.12%
香港交易所	285.40	-0.40	-0.14%