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百達–全球新興市場債券–P 每月派息 HKD(0P0000VTLK)

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1,026.470 -5.790    -0.56%
04/10 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  基金
市場:  香港
發行者:  Pictet Asset Management (Europe) SA
國際證券識別碼(ISIN):  LU0760711878 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 2B
百達–全球新興市場債券–P 每月派息 HKD 1,026.470 -5.790 -0.56%

0P0000VTLK歷史資料

 
免費獲取0P0000VTLK基金的歷史走勢資料。你可瀏覽百達–全球新興市場債券–P 每月派息 HKD基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要,將會在表格底部顯示。
時間範圍:
2024/09/05 - 2024/10/05
 
日期 收市 開市 升跌(%)
2024年10月4日 1,026.470 1,026.470 1,026.470 1,026.470 -0.56%
2024年10月3日 1,032.260 1,032.260 1,032.260 1,032.260 -0.11%
2024年10月2日 1,033.360 1,033.360 1,033.360 1,033.360 -0.39%
2024年10月1日 1,037.420 1,037.420 1,037.420 1,037.420 0.45%
2024年9月30日 1,032.770 1,032.770 1,032.770 1,032.770 0.08%
2024年9月27日 1,031.900 1,031.900 1,031.900 1,031.900 0.06%
2024年9月26日 1,031.240 1,031.240 1,031.240 1,031.240 -0.07%
2024年9月24日 1,031.920 1,031.920 1,031.920 1,031.920 0.08%
2024年9月23日 1,031.100 1,031.100 1,031.100 1,031.100 -0.53%
2024年9月20日 1,036.640 1,036.640 1,036.640 1,036.640 -0.28%
2024年9月19日 1,039.530 1,039.530 1,039.530 1,039.530 0.26%
2024年9月18日 1,036.830 1,036.830 1,036.830 1,036.830 -0.16%
2024年9月17日 1,038.440 1,038.440 1,038.440 1,038.440 0.39%
2024年9月16日 1,034.360 1,034.360 1,034.360 1,034.360 0.44%
2024年9月13日 1,029.860 1,029.860 1,029.860 1,029.860 0.40%
2024年9月12日 1,025.720 1,025.720 1,025.720 1,025.720 0.18%
2024年9月11日 1,023.860 1,023.860 1,023.860 1,023.860 0.01%
2024年9月10日 1,023.780 1,023.780 1,023.780 1,023.780 0.17%
2024年9月9日 1,022.050 1,022.050 1,022.050 1,022.050 -0.27%
2024年9月6日 1,024.790 1,024.790 1,024.790 1,024.790 0.29%
2024年9月5日 1,021.810 1,021.810 1,021.810 1,021.810 0.37%
最高: 1,039.530 最低: 1,021.810 差價: 17.720 平均: 1,030.767 升跌(%): 0.824
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