KKP Equity Retirement Mutual Fund(PHATRAEQRMF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

39.979 -0.070 -0.17%

21/11 - 延遲資料. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Phatra Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH2146010008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PHATRAEQRMF 持股

全面的主要持股資訊及 Phatra Equity Retirement Mutual Fund (PHATRAEQRMF) 的關鍵持股資訊。我們的 Phatra Equity Retirement Mutual Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.430	2.430
股票	97.390	97.390
債券	0.020	0.020
其他	0.160	0.160

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.655	14.976
市帳率	1.327	1.737
市銷率	0.791	1.292
市現率	8.280	8.083
股息收益率	2.694	3.679
5 年盈利增長	8.598	13.622

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	17.000	17.762
週期性消費	14.500	15.604
金融服務	13.720	14.306
公用事業	9.710	6.185
醫療保健	8.860	10.726
科技	8.650	7.138
工業	7.730	10.890
能源	6.720	7.251
基本材料	5.340	3.888
通訊服務	4.140	7.172
房地產	3.620	9.242

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CP All PCL	TH0737010Y08	7.67	63.25	-1.17%
Kasikornbank	TH0016010009	5.36	149.00	0.00%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	5.11	16.90	+1.20%
R And B Food Supply	TH9451010002	4.43	6.05	+6.14%
JWD InfoLogistics	TH6718010007	4.18	11.50	-1.71%
Advanced Info	TH0268010Z03	4.03	287.00	+0.35%
Mega Lifesciences	TH4984010009	3.98	35.50	0.00%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3.63	130.00	+1.96%
Central Retail	TH9597010007	3.61	34.00	+1.49%
Siam Global	TH0991010008	3.45	15.60	0.00%

由Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION	7.53B	6.33	-1.80	2.71
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	6.62B	15.31	3.71	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	4.51B	0.06	-5.14	0.23
Phatra Income Retirement Mutual	1.21B	3.19	2.60	2.35
Phatra Small And Mid Cap Equity	609.41M	2.36	-2.87	-

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香港恒生指數	19,316.00	-285.11	-1.45%
上證指數	3,336.93	-33.47	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-1.24	-0.33%
日經225	38,324.50	+322.00	+0.85%
US 30	43,851.0	-19.4	-0.04%
US 500	5,942.6	-6.1	-0.10%
美元指數期貨	106.999	+0.069	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.41	+0.18	+0.24%
WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
黃金	2,684.30	+9.40	+0.35%
銅	4.0918	-0.0197	-0.48%
天然氣	3.449	+0.060	+1.77%
美國二號棉花	70.16	-0.24	-0.34%
美國大豆	979.38	-1.37	-0.14%

歐元/美元	1.0474	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.24	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2525	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2585	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.527	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7819	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.04535	+0.01005	+0.20%

建設銀行	5.890	-0.060	-1.01%
友邦保險	56.85	0.00	0.00%
滙豐控股	71.40	+0.10	+0.14%
中國平安	45.40	-0.75	-1.63%
騰訊控股	406.80	-0.80	-0.20%
長和	40.00	-0.25	-0.62%
香港交易所	289.40	-9.00	-3.02%