Penghua FengShi Regular Open Bond Securities Investment Fund A(0P0000ZAQ2)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.109 0.000 0.00%

08/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 鵬華基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZAQ2 持股

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股票

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

比率	價值	類別平均
市盈率	-	18.751
市帳率	-	2.252
市銷率	-	2.392
市現率	-	14.560
股息收益率	-	2.945
5 年盈利增長	-	12.927

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2021 5	-	3.97	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 6	-	3.48	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 7	-	3.28	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 13	-	3.28	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 3	-	3.23	-	-

由Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Penghua Zengzhibao Money Market	220.41B	1.02	1.60	2.42
Penghua Tianlibao MMkt	80.14B	1.13	1.74	2.62
Penghua Tianli Listed MMkt A	19.77B	1.03	1.62	-
Penghua Tianli Listed MMkt B	19.77B	1.03	1.62	-
Penghua Anying Bao MMkt Fd	18.74B	1.31	1.95	2.82

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香港恒生指數	25,434.23	-331.13	-1.29%
上證指數	3,909.52	-14.56	-0.37%
新加坡MSCI 期貨	435.73	-0.02	-0.01%
日經225	50,655.10	+73.16	+0.14%
US 30	47,788.5	+49.2	+0.10%
US 500	6,851.6	+5.1	+0.07%
美元指數期貨	99.040	-0.021	-0.02%

倫敦布倫特原油	62.68	+0.19	+0.30%
WTI原油	59.06	+0.18	+0.31%
黃金	4,234.10	+16.40	+0.39%
銅	5.3713	-0.0732	-1.34%
天然氣	4.803	-0.109	-2.22%
美國二號棉花	63.83	+0.15	+0.24%
美國大豆	1,092.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.1643	+0.0007	+0.06%
美元/日元	156.12	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.0648	-0.0057	-0.08%
英鎊/美元	1.3327	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	31.146	-0.032	-0.10%
美元/港幣	7.7812	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	4.98460	-0.00490	-0.10%

建設銀行	7.610	-0.050	-0.65%
友邦保險	77.25	-0.65	-0.83%
滙豐控股	109.50	+0.40	+0.37%
中國平安	60.75	-1.00	-1.62%
騰訊控股	602.50	-2.50	-0.41%
長和	54.45	-0.65	-1.18%
香港交易所	401.20	-3.40	-0.84%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
鵬華豐實定期開放債券 - A	1.109	0.000	0.00%
Abanca Variable 1.	13.690	+0.057	+0.42%
SOFT	0.00	0.00	0.00%
Calvert VP S&P Mi.	126.330	-0.670	-0.53%
GS netWIN Interne.	44,837.000	+378.000	+0.85%