Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Dynamisch(0P00018STG)

阿姆斯特丹

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24.463 +1.230 +5.30%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Ostrica B.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0010062154

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 42.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018STG 持股

全面的主要持股資訊及 Perlas Dynamisch (0P00018STG) 的關鍵持股資訊。我們的 Perlas Dynamisch 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.050	25.690	8.640
股票	69.050	69.050	0.000
債券	13.390	14.000	0.610
可換股債券	0.050	0.050	0.000
其他	0.450	0.450	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.126	16.703
市帳率	2.379	2.504
市銷率	1.277	1.783
市現率	9.538	10.549
股息收益率	1.951	2.419
5 年盈利增長	12.240	11.136

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	39.380	20.742
通訊服務	11.930	7.121
週期性消費	11.440	10.816
工業	10.790	12.006
醫療保健	10.660	12.978
金融服務	8.450	14.719
能源	3.010	3.790
防禦型消費	2.420	7.465
基本材料	1.410	5.775
公用事業	0.510	3.074

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 434

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3.56	92.97	-0.25%
美國超微公司AMD	US0079031078	3.05	143.63	-2.52%
微軟	US5949181045	2.84	423.03	+1.20%
英偉達	US67066G1040	2.63	148.29	+2.09%
Alphabet A	US02079K3059	2.55	181.62	+0.70%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.04	630.30	+0.48%
Robeco High Yield Bonds FH €	LU0792910563	2.00	167.360	+0.12%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B2R34Y72	1.96	25.940	-0.23%
甲骨文公司	US68389X1054	1.68	189.58	+0.24%
德意志電信	DE0005557508	1.64	28.030	-2.33%

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香港恒生指數	19,687.00	-159.88	-0.81%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.52	+2.00	+0.55%
日經225	38,995.50	-355.00	-0.90%
US 30	43,868.9	-42.1	-0.10%
US 500	5,976.7	-7.3	-0.12%
美元指數期貨	105.925	-0.025	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.07	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.27	+0.15	+0.22%
黃金	2,617.10	+10.80	+0.41%
銅	4.1368	-0.0084	-0.20%
天然氣	2.898	-0.014	-0.48%
美國二號棉花	68.74	-0.12	-0.17%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0619	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.85	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2329	-0.0096	-0.13%
英鎊/美元	1.2741	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.464	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7783	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%