駿利亨德森美國策略價值基金 Class U£acc(0P0000XRE9)

倫敦

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24.550 +0.060 +0.24%

19/09 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): IE00B8W1MW28

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 92.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XRE9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.590	4.590	0.000
股票	95.410	95.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.541	21.933
市帳率	2.245	3.354
市銷率	2.235	2.087
市現率	11.048	13.480
股息收益率	2.170	1.142
5 年盈利增長	8.351	13.099

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.890	15.839
醫療保健	14.790	14.759
科技	13.020	25.891
房地產	11.250	2.868
防禦型消費	9.040	5.296
工業	8.610	11.527
公用事業	6.100	1.578
能源	4.500	3.764
週期性消費	3.310	13.096
基本材料	2.490	2.932

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Laboratory Corp of America Holdings	-	4.79	-	-
Chubb	CH0044328745	3.32	286.93	+1.25%
Lamar Advertising Co Class A	-	3.19	-	-
Berkshire Hathaway Inc B	-	3.03	-	-
PepsiCo Inc	-	2.96	-	-
Equity Commonwealth	-	2.82	-	-
Alphabet Inc A	-	2.63	-	-
Merck & Co Inc	-	2.57	-	-
Wells Fargo & Co	-	2.53	-	-
UniFirst Corp	-	2.44	-	-

由Janus Henderson Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
S Horizon Global Technology Fund Ag	24.24M	24.53	10.24	18.35
S Horizon Global Technology Fund Hg	5.63M	25.39	11.13	19.12
S Horizon Global Technology Fund 1g	2.36M	25.47	11.21	19.38
Janus Global Life Sciences Fund U G	4.19B	10.92	7.98	12.62
Opportunities Fund I Acc	686.7M	4.00	11.09	8.99

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	364.52	-1.80	-0.49%
日經225	38,790.50	+286.50	+0.74%
US 30	43,639.8	-111.1	-0.25%
US 500	5,929.8	-19.4	-0.33%
美元指數期貨	106.800	+0.003	+0.00%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.15	-0.21%
WTI原油	68.46	-0.24	-0.35%
黃金	2,574.80	+1.90	+0.07%
銅	4.0840	+0.0055	+0.13%
天然氣	2.764	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	990.00	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0533	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.44	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2486	-0.0035	-0.05%
英鎊/美元	1.2665	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.595	-0.015	-0.04%
美元/港幣	7.7832	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%