Penn Series Funds, INC. Real Estate Securities Fund(0P00003E2L)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

33.600 -0.600 -1.75%

22/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Penn

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 104.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003E2L 持股

全面的主要持股資訊及 Penn Series Real Estate Securities Fund (0P00003E2L) 的關鍵持股資訊。我們的 Penn Series Real Estate Securities Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.070	0.120	0.050
股票	99.920	99.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	38.494	39.345
市帳率	2.746	2.419
市銷率	6.234	6.354
市現率	16.941	16.306
股息收益率	3.561	3.561
5 年盈利增長	4.503	6.015

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	97.230	96.624
週期性消費	2.480	3.339
醫療保健	0.280	0.812

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	8.21	183.61	+0.64%
Welltower	US95040Q1040	8.12	131.55	+0.30%
西蒙地產集團	US8288061091	5.82	174.51	+0.93%
Prologis	US74340W1036	5.61	118.16	+2.63%
Equinix Inc	US29444U7000	4.99	936.68	+1.24%
Crown Castle	US22822V1017	4.93	88.48	+0.06%
美國電塔	US03027X1000	4.80	186.52	+0.66%
SBA Communications	US78410G1040	4.79	198.53	+0.06%
惠好公司	US9621661043	3.95	29.97	+0.71%
Sun Communities	US8666741041	3.86	126.06	+0.75%

由Penn發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Penn Series Fund Flexibly Managed	5.27B	12.45	5.42	10.31
Penn Series Fund Index 500	875.12M	24.61	8.62	12.76
Penn Series International Equity	238.44M	9.55	1.03	5.93
Penn Series Fund Small Cap Value	153.95M	7.83	0.80	6.42
Penn Series Fund Small Cap Growth F	105.08M	21.92	3.96	10.33

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	380.90	+2.38	+0.63%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,492.2	+336.1	+0.76%
US 500	6,101.1	+14.8	+0.24%
美元指數期貨	107.840	-0.122	-0.11%

倫敦布倫特原油	78.14	-0.86	-1.09%
WTI原油	74.47	-0.97	-1.29%
黃金	2,762.19	-8.71	-0.31%
銅	4.3277	+0.0267	+0.62%
天然氣	3.966	+0.006	+0.15%
美國二號棉花	67.50	+0.36	+0.54%
美國大豆	1,064.00	+8.00	+0.76%

歐元/美元	1.0427	+0.0017	+0.16%
美元/日元	155.81	-0.68	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2845	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2363	+0.0047	+0.38%
美元/新臺幣	32.716	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7901	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	4.99960	+0.02430	+0.49%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%