Penn Series Funds, INC. Real Estate Securities Fund(0P00003E2L)

美國基金

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34.970 -0.280 -0.79%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Penn

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 106.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003E2L 持股

全面的主要持股資訊及 Penn Series Real Estate Securities Fund (0P00003E2L) 的關鍵持股資訊。我們的 Penn Series Real Estate Securities Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.640	1.640	0.000
股票	98.360	98.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	38.577	37.433
市帳率	2.215	2.291
市銷率	6.510	6.196
市現率	15.275	15.375
股息收益率	3.979	3.778
5 年盈利增長	5.866	6.742

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	98.990	96.629
週期性消費	1.010	3.686

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	7.88	114.75	-1.56%
西蒙地產集團	US8288061091	6.31	178.31	-0.48%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	6.26	178.21	+0.04%
Welltower	US95040Q1040	6.20	134.42	-0.39%
美國電塔	US03027X1000	5.08	194.77	-0.20%
Invitation Homes	US46187W1071	4.83	33.54	-1.09%
Realty Income	US7561091049	4.75	56.07	-1.46%
Equinix Inc	US29444U7000	4.75	898.12	-0.34%
Crown Castle	US22822V1017	4.68	102.92	+0.16%
鐵山公司	US46284V1017	4.62	113.12	-2.47%

由Penn發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Penn Series Fund Flexibly Managed	5.32B	12.81	7.56	10.87
Penn Series Fund Index 500	881.46M	21.79	11.59	13.03
Penn Series International Equity	250.88M	0.46	1.78	6.16
Penn Series Fund Small Cap Value	148.32M	-4.38	4.53	6.26
Penn Series Fund Small Cap Growth F	108.31M	-1.76	-1.47	9.05

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.10	-1.22	-0.33%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,553.8	-197.1	-0.45%
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美元指數期貨	106.475	-0.123	-0.12%

倫敦布倫特原油	71.67	-0.89	-1.23%
WTI原油	67.85	-0.85	-1.24%
黃金	2,572.20	-0.70	-0.03%
銅	4.1245	+0.0370	+0.91%
天然氣	2.715	-0.070	-2.51%
美國二號棉花	67.64	-0.68	-1.00%
美國大豆	993.00	+6.00	+0.61%

歐元/美元	1.0567	+0.0037	+0.35%
美元/日元	155.34	-0.91	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.2332	-0.0189	-0.26%
英鎊/美元	1.2660	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.473	-0.136	-0.42%
美元/港幣	7.7862	+0.0048	+0.06%
日元/港幣	0.05013	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%