Penn Series Funds, INC. Small Cap Growth Fund(0P00003C5H)

美國基金

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69.570 -0.350 -0.50%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Penn

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 102.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003C5H 持股

全面的主要持股資訊及 Penn Series Fund Small Cap Growth Fund (0P00003C5H) 的關鍵持股資訊。我們的 Penn Series Fund Small Cap Growth Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.300	0.320	0.020
股票	99.700	99.700	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.099	22.437
市帳率	2.939	3.306
市銷率	2.093	2.255
市現率	12.370	12.840
股息收益率	0.570	0.633
5 年盈利增長	15.480	14.409

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.210	23.957
工業	23.700	20.177
醫療保健	23.020	20.749
週期性消費	5.760	11.422
金融服務	5.430	9.469
防禦型消費	3.910	4.067
基本材料	2.980	3.650
能源	1.990	3.765
通訊服務	1.620	2.064
房地產	1.600	3.156
公用事業	0.780	1.223

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 131

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SS&C Tech	US78467J1007	2.34	76.01	+0.57%
Stride	US86333M1080	1.99	109.02	+1.68%
Crown Hldgs	US2283681060	1.87	80.02	-0.40%
Globus Medical	US3795772082	1.78	86.55	+3.71%
Cboe Global	US12503M1080	1.78	192.99	+1.13%
Descartes Systems	CA2499061083	1.77	162.85	+1.68%
Mirion Technologies	US60471A1016	1.65	16.54	-2.93%
Rentokil Initial ADR	US7601251041	1.64	24.11	-1.71%
Blackbaud	US09227Q1004	1.61	75.42	+0.32%
Summit Materials Inc	US86614U1007	1.52	52.03	-0.21%

由Penn發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Penn Series Fund Flexibly Managed	5.2B	14.91	7.24	10.54
Penn Series Fund Index 500	865.37M	27.70	11.12	13.01
Penn Series International Equity	231.57M	9.55	1.03	5.93
Penn Series Fund Small Cap Value	147.9M	17.84	5.56	7.63
Penn Series Real Estate Securities	101.98M	16.08	1.89	7.53

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	108.830	+0.452	+0.42%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.01	-0.01%
WTI原油	73.33	-0.92	-1.24%
黃金	2,679.95	+14.55	+0.55%
銅	4.2685	+0.0730	+1.74%
天然氣	3.667	+0.218	+6.32%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0317	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.33	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3532	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2362	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.922	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7786	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.91210	+0.00040	+0.01%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%