Penn Series Funds, INC. Mid Core Value Fund(0P00003E2M)

美國基金

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38.080 +0.020 +0.05%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Penn

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 75.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003E2M 持股

全面的主要持股資訊及 Penn Series Fund Mid Core Value Fund (0P00003E2M) 的關鍵持股資訊。我們的 Penn Series Fund Mid Core Value Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.800	9.880	9.080
股票	99.200	99.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.246	14.507
市帳率	1.987	2.046
市銷率	1.136	1.215
市現率	9.377	9.176
股息收益率	2.883	2.132
5 年盈利增長	8.133	10.265

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.920	17.632
醫療保健	16.690	10.179
工業	14.970	16.514
防禦型消費	11.570	6.580
公用事業	11.290	7.163
房地產	9.060	7.824
科技	5.930	11.003
能源	5.890	6.109
週期性消費	4.100	11.532
通訊服務	2.510	3.114
基本材料	1.060	4.981

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zimmer Biomet	US98956P1021	3.10	101.54	-1.54%
北方信託	US6658591044	2.09	102.22	-0.52%
亨利香恩	US8064071025	2.06	71.06	-0.85%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	2.02	32.44	+1.60%
康尼格拉食品	US2058871029	1.90	26.60	-0.11%
Willis Towers Watson	IE00BDB6Q211	1.86	314.15	+1.67%
愛默生電氣	US2910111044	1.72	120.30	-0.31%
愛迪生國際	US2810201077	1.72	69.50	-10.18%
U.S. Bancorp	US9029733048	1.64	48.52	-0.37%
好事達公司	US0200021014	1.62	191.80	+3.10%

由Penn發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Penn Series Fund Flexibly Managed	5.2B	14.91	7.24	10.54
Penn Series Fund Index 500	865.37M	27.70	11.12	13.01
Penn Series International Equity	231.57M	9.55	1.03	5.93
Penn Series Fund Small Cap Value	147.9M	17.84	5.56	7.63
Penn Series Fund Small Cap Growth F	102.11M	21.92	3.96	10.33

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香港恒生指數	19,327.75	+47.91	+0.25%
上證指數	3,227.45	-2.72	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	382.55	-1.13	-0.29%
日經225	39,603.50	-367.00	-0.92%
US 30	42,568.7	-54.6	-0.13%
US 500	5,908.1	-9.2	-0.16%
美元指數期貨	108.810	-0.116	-0.11%

倫敦布倫特原油	75.99	-0.17	-0.22%
WTI原油	73.15	-0.17	-0.23%
黃金	2,678.60	+6.20	+0.23%
銅	4.2885	+0.0200	+0.47%
天然氣	3.607	-0.060	-1.64%
美國二號棉花	68.23	+0.04	+0.06%
美國大豆	991.88	-2.12	-0.21%

歐元/美元	1.0320	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.00	-0.34	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.3463	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2362	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.926	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7791	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	4.92045	+0.00875	+0.18%

建設銀行	5.990	-0.040	-0.66%
友邦保險	53.15	-0.65	-1.21%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	377.60	+8.40	+2.28%
長和	40.65	+0.10	+0.25%
香港交易所	283.40	-0.60	-0.21%