Penn Series Funds, INC. Flexibly Managed Fund(0P00003BNV)

美國基金

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03/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Penn

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003BNV 持股

全面的主要持股資訊及 Penn Series Fund Flexibly Managed (0P00003BNV) 的關鍵持股資訊。我們的 Penn Series Fund Flexibly Managed 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.800	5.800	0.000
股票	59.680	59.870	0.190
債券	33.840	33.840	0.000
優先股	0.690	0.690	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.941	18.554
市帳率	3.793	3.243
市銷率	2.567	2.265
市現率	16.251	12.653
股息收益率	0.961	1.933
5 年盈利增長	11.237	11.581

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	38.290	24.007
醫療保健	24.690	12.933
週期性消費	9.160	9.915
公用事業	7.400	3.284
通訊服務	5.290	7.437
金融服務	5.180	15.263
工業	4.930	10.236
能源	2.760	4.966
基本材料	2.300	3.388

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 245

短倉數目: 83

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.625%	-	5.52	-	-
微軟	US5949181045	4.84	427.85	+1.06%
英偉達	US67066G1040	3.46	149.43	+3.43%
亞馬遜	US0231351067	2.97	227.61	+1.53%
United States Treasury Notes 4%	-	2.79	-	-
聯合保健集團	US91324P1021	2.76	513.67	+0.13%
Fortive	US34959J1088	2.32	76.52	+0.82%
Roper Technologies	US7766961061	2.31	507.10	-1.47%
碧迪公司	US0758871091	2.23	230.70	+0.98%
Revvity	US7140461093	2.22	115.59	+1.75%

由Penn發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Penn Series Fund Index 500	860.79M	27.70	11.12	13.01
Penn Series International Equity	231.16M	9.55	1.03	5.93
Penn Series Fund Small Cap Value	148.31M	17.84	5.56	7.63
Penn Series Fund Small Cap Growth F	102.2M	21.92	3.96	10.33
Penn Series Real Estate Securities	103.4M	16.08	1.89	7.53

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香港恒生指數	19,400.25	-288.04	-1.46%
上證指數	3,198.50	-8.42	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	379.48	+1.88	+0.50%
日經225	40,306.50	+1069.00	+2.72%
US 30	42,697.3	-16.9	-0.04%
US 500	5,977.7	+0.8	+0.01%
美元指數期貨	108.195	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	76.10	-0.12	-0.16%
WTI原油	73.34	-0.22	-0.30%
黃金	2,648.70	+1.30	+0.05%
銅	4.1478	-0.0035	-0.08%
天然氣	3.701	-0.011	-0.30%
美國二號棉花	68.80	+0.08	+0.12%
美國大豆	991.88	-4.37	-0.44%

歐元/美元	1.0383	-0.0007	-0.07%
美元/日元	158.31	+0.71	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3462	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2519	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.770	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7729	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.91070	-0.02130	-0.43%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	55.25	0.00	0.00%
滙豐控股	75.60	+0.05	+0.07%
中國平安	43.75	-0.15	-0.34%
騰訊控股	386.00	-23.40	-5.72%
長和	41.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	285.80	+0.20	+0.07%