Penghua CSI Guofang Idx Fund(LOF) A(160630)

上海

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0.785 -0.010 -1.27%

30/04 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

160630 持股

全面的主要持股資訊及鵬華中證國防指數分級 (160630) 的關鍵持股資訊。我們的鵬華中證國防指數分級投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.620	5.620	0.000
股票	94.530	94.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.153	14.308
市帳率	2.788	1.778
市銷率	3.155	1.366
市現率	23.931	8.487
股息收益率	1.233	5.123
5 年盈利增長	13.060	14.750

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	60.000	34.122
科技	28.440	12.939
基本材料	11.560	31.213
週期性消費	0.010	3.603

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AECC Aviation Power	CNE000000JW1	7.22	35.36	-1.06%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	6.74	38.70	+0.91%
中航光電	CNE1000007T5	5.99	34.38	+2.02%
中航飛機	CNE000000RF9	4.51	22.32	-0.76%
AVIC Airborne Systems	CNE0000018C0	3.70	12.15	-1.46%
西部超導	CNE100003MF3	3.51	39.65	+1.93%
振華科技	CNE000000RY0	3.30	46.68	-2.42%
海格通信	CNE100000T24	3.24	10.90	-2.15%
中航重機	CNE000000N22	2.85	18.11	-1.20%
菲利華	CNE100001XR9	2.75	26.94	-3.13%

由Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Penghua Jiangxin Sele Alloc C	8.84B	1.01	-13.45	-
Penghua HongKang mix C	6.22B	0.82	3.11	-
Penghua HongKang mix A	6.22B	0.84	3.21	-
Penghua Medical Tech Eq	4.57B	-8.41	-5.91	-
Penghua China Secs Wine Index Fd	3.51B	-0.23	-7.00	-

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香港恒生指數	18,463.00	+255.87	+1.41%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.48	+1.03	+0.34%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,450.6	+224.9	+0.59%
US 500	5,077.0	+12.8	+0.25%
美元指數期貨	105.145	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	83.88	+0.21	+0.25%
WTI原油	79.14	+0.19	+0.24%
黃金	2,314.05	+4.45	+0.19%
銅	4.4932	-0.0095	-0.21%
天然氣	2.021	-0.008	-0.39%
美國二號棉花	75.71	+0.15	+0.20%
美國大豆	1,207.00	+7.00	+0.58%

歐元/美元	1.0734	+0.0009	+0.08%
美元/日元	152.95	-0.69	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.1989	-0.0069	-0.10%
英鎊/美元	1.2548	+0.0017	+0.14%
美元/新臺幣	32.342	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.8128	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.05106	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.190	+0.060	+1.17%
友邦保險	61.65	+2.30	+3.88%
滙豐控股	69.30	+0.05	+0.07%
中國平安	39.30	+1.30	+3.42%
騰訊控股	363.80	+3.40	+0.94%
長和	39.40	0.00	0.00%
香港交易所	268.20	+3.40	+1.28%