PB SIC-BH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO(0P0000YZE0)

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25.455 +0.010 +0.04%

20/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: DLM Invista Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRBHM2CTF006

S/N: 17.138.217/0001-65

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 57.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YZE0 持股

全面的主要持股資訊及 PB SIC-BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO (0P0000YZE0) 的關鍵持股資訊。我們的 PB SIC-BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.020	8.070	0.050
債券	91.980	91.980	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.613	10.202
市帳率	1.004	1.436
市銷率	0.345	0.934
市現率	1.978	5.105
股息收益率	6.627	5.664
5 年盈利增長	30.353	14.599

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.884	13.007
政府	35.095	2,935.080
現金	8.021	2,328.440

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	17.03	-	-
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	15.62	899.919	+0.07%
BCO Itau Sa 0.62%	BRBITALFN2S6	7.99	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.94179%	BRBBDCLTRQ10	7.04	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.94751%	BRBPACC09SF3	5.69	-	-
Banco Toyota Brasil SA 1.04001%	BRBTOYLFI2J6	4.19	-	-
PORTOSEG S/A CRED. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 1.15% 01/07/24	BRPTSGLFI298	3.39	-	-
Banco Daycoval SA 0.09075%	BRDAYCAG2IX4	3.27	-	-
BCO XP S.A 28/06/24	BRBCXPLFI055	3.04	-	-
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A 1.18135%	BRDCLSC00364	3.02	-	-

由Inter Asset Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DLM HEDGE CONSERVADOR II FUNDO DE I	930.42M	11.41	10.21	-
DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBENTURE	128.67M	13.72	10.33	-
DLM UNION FUNDO DE INVESTIMENTO EM	35.78M	13.69	-8.73	-
DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE IN	28.92M	3.62	-2.72	5.02
RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	12.38M	3.30	-0.45	1.95

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香港恒生指數	18,135.00	+111.27	+0.62%
上證指數	2,961.71	-1.39	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	314.82	+0.97	+0.31%
日經225	39,179.50	+343.50	+0.88%
US 30	39,498.1	+86.9	+0.22%
US 500	5,457.6	+9.7	+0.18%
美元指數期貨	105.042	-0.079	-0.08%

倫敦布倫特原油	85.25	+0.10	+0.12%
WTI原油	81.72	+0.09	+0.11%
黃金	2,341.00	-3.40	-0.15%
銅	4.4458	+0.0248	+0.56%
天然氣	2.931	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	73.39	-0.03	-0.04%
美國大豆	1,159.38	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0743	+0.0011	+0.10%
美元/日元	159.35	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2802	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2699	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.401	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.8071	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04900	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.830	+0.050	+0.87%
友邦保險	55.35	-0.10	-0.18%
滙豐控股	68.30	+0.45	+0.66%
中國平安	37.10	+0.40	+1.09%
騰訊控股	382.60	+2.20	+0.58%
長和	36.60	-0.15	-0.41%
香港交易所	255.60	-2.20	-0.85%