Payden GNMA Fund Investor Class(PYGNX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.55 +0.02 +0.27%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Paydenfunds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 94.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PYGNX 持股

全面的主要持股資訊及 Payden GNMA (PYGNX) 的關鍵持股資訊。我們的 Payden GNMA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	120.19	120.19	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	120.58	79.93
現金	-20.58	13.11

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government National Mortgage Association 5.5%	-	5.70	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	5.66	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	4.44	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	2.68	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	2.67	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	2.55	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2.47	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.42	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.23	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.20	-	-

由Paydenfunds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Payden Limited Maturity	608.63M	0.00	4.31	2.30
Payden Emerging Markets Bond SI	550.08M	1.87	1.56	3.55
Payden Low Duration Fund	488.18M	0.58	2.75	1.94
Payden Emerging Markets Bond	285.01M	9.23	1.05	3.16
Payden Core Bond	245.12M	4.11	-1.45	1.87

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.25	+3.70	+0.93%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,594.5	+49.2	+0.11%
US 500	6,120.0	+5.4	+0.09%
美元指數期貨	106.655	+0.080	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.93	+0.19	+0.25%
WTI原油	70.98	+0.27	+0.38%
黃金	2,912.20	+11.50	+0.40%
銅	4.5962	-0.0683	-1.46%
天然氣	3.579	-0.146	-3.92%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.709	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13750	+0.02840	+0.56%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%