百利達歐元區小型企業股票基金 C(0P0000SVU6)

奧斯陸

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2,504.070 -29.780 -1.18%

19/10 - 關閉. NOK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 455.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SVU6 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Equity Europe Small Cap Classic-Capitalisa (0P0000SVU6) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Equity Europe Small Cap Classic-Capitalisa 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.150	4.780	0.630
股票	95.740	95.740	0.000
債券	0.100	0.720	0.620

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.821	15.942
市帳率	1.588	1.988
市銷率	1.045	1.235
市現率	7.759	9.721
股息收益率	3.706	2.665
5 年盈利增長	-	11.267

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.430	26.352
金融服務	14.430	12.720
科技	11.790	11.879
週期性消費	11.660	11.973
房地產	10.180	6.700
防禦型消費	10.030	6.673
醫療保健	6.840	10.855
通訊服務	4.860	4.878
能源	4.040	3.366
基本材料	2.730	6.055

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV ST X Cp	LU0167238434	3.23	-	-
Intermediate Capital Group	GB00BYT1DJ19	2.89	2,152.00	+1.03%
Weir Group	GB0009465807	2.72	2,014.00	+0.20%
Sopra Steria	FR0000050809	2.58	212.20	+2.41%
Elis Services SA	FR0012435121	2.58	21.52	+1.89%
Spie	FR0012757854	2.56	34.96	+1.51%
英德拉系统	ES0118594417	2.50	18.010	-0.17%
B&M European Value Retail SA	LU1072616219	2.49	521.60	+0.89%
BAWAG	AT0000BAWAG2	2.46	57.050	-0.17%
Castellum AB	SE0000379190	2.36	127.90	-0.89%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity World Low Volatility Classin	728.38M	7.53	7.01	8.60
Equity Russia Classic Capitalisatin	684.94M	-10.92	5.11	4.51
Equity Nordic Small Cap Classic Can	123.29M	4.02	-6.72	9.03
Equity Nordic Small Cap I Capitalin	123.29M	4.23	-5.63	10.29

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%