法巴美元短期債券基金Cl C(0P00000BYH)

盧森堡

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513.210 +0.630 +0.12%

13/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0012182399

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 175.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BYH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.850	50.850	43.000
債券	92.140	98.640	6.500

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.171	42.452
證券化	28.074	22.850
現金	7.854	15.458
公司	7.901	35.302

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.875%	-	21.18	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8.59	-	-
Morgan Stanley 1.593%	-	5.55	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5.35	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5.34	98.170	+0.27%
United States Treasury Notes 3.625%	-	5.27	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	4.05	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.46879%	-	3.95	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.11	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.78	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	13.46B	5.15	3.94	1.81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.61B	0.50	-3.14	-0.66
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.56B	0.60	-2.51	-0.02
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.19B	5.29	-1.92	1.92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.19B	5.72	-1.41	2.52

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香港恒生指數	23,993.00	+530.35	+2.26%
上證指數	3,416.01	+57.28	+1.71%
新加坡MSCI 期貨	385.33	-0.32	-0.08%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,021.5	+207.4	+0.51%
US 500	5,560.6	+39.4	+0.71%
美元指數期貨	104.010	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	70.54	+0.66	+0.94%
WTI原油	67.25	+0.70	+1.05%
黃金	2,998.39	+7.09	+0.24%
銅	4.9450	+0.0255	+0.52%
天然氣	4.061	+0.030	+0.74%
美國二號棉花	67.21	+0.66	+0.99%
美國大豆	1,011.88	+2.88	+0.28%

歐元/美元	1.0840	-0.0012	-0.11%
美元/日元	148.70	+0.89	+0.60%
美元/離岸人民幣	7.2417	-0.0041	-0.06%
英鎊/美元	1.2943	-0.0011	-0.08%
美元/新臺幣	32.961	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7719	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.22740	-0.02980	-0.57%

建設銀行	6.820	+0.130	+1.94%
友邦保險	61.10	-1.70	-2.71%
滙豐控股	85.75	+0.10	+0.12%
中國平安	49.45	+2.90	+6.23%
騰訊控股	526.50	+19.00	+3.74%
長和	46.45	-2.95	-5.97%
香港交易所	353.80	+9.60	+2.79%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Parvest Bond USD .	513.210	+0.630	+0.12%
CredemVita Rispar.	9.795	-0.060	-0.57%
Capital Group Eur.	33.880	-0.050	-0.15%
Shinhan SOL US AI.	12,085	+120	+1.00%
巴林2年期國債	5.438	-0.079	-1.43%
Carrera Slovenia .	15,765.220	-2.780	-0.02%
BlackRock Global .	87.640	-0.240	-0.27%