Partners Group Global Value SICAV A GBP Inc(0P00012R6W)

盧森堡

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421.600 +7.280 +1.76%

31/12 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Partners Group (UK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0901971779

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012R6W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.030	14.100	1.070
股票	1.120	1.120	0.000
債券	10.970	10.970	0.000
優先股	0.640	0.640	0.000
其他	74.240	77.450	3.210

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	14.336
市帳率	-	2.080
市銷率	-	2.445
市現率	-	12.581
股息收益率	-	3.439
5 年盈利增長	-	29.828

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	13.922	4.597
公司	11.613	5.177
衍生工具	-0.893	1.056

主要持倉

長倉數目: 360

短倉數目: 44

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Partners Group Global Liquid Loan Access, L.P.	-	8.37	-	-
Cerba Health Care Constantin Investment Limited Pga 216	-	2.70	-	-
Partners Group Client Access 13, L.P.	-	2.26	-	-
Partners Group Client Access 25, L.P. Inc. Pga 906	-	2.20	-	-
Cpa Global Pga 946	-	2.04	-	-
Allied Universal	-	2.02	-	-
Partners Group Client Access 24, L.P.	-	1.85	-	-
Partners Group Client Access 16, L.P.	-	1.81	-	-
Vermaat	-	1.49	-	-
Hearthside Food Solutions Snack Time Pg Holdings, I	-	1.44	-	-

由Partners Group (Luxembourg) S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Partners Group Glbl Value SICAV D		6.87B	7.40	5.92	10.66
	LU1157261618		6.87B	7.11	5.63	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,597.0	+51.7	+0.12%
US 500	6,126.1	+11.6	+0.19%
美元指數期貨	106.650	+0.075	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.67	-0.07	-0.09%
WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
黃金	2,912.10	+11.40	+0.39%
銅	4.6125	-0.0520	-1.11%
天然氣	3.639	-0.086	-2.31%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0487	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.65	-0.57	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2616	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2604	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.731	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7793	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	5.12855	+0.01945	+0.38%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%