Partners Group Global Value SICAV A GBP Inc(0P00012R6W)

盧森堡

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409.460 +6.880 +1.71%

31/10 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Partners Group (UK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0901971779

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012R6W歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	409.460	409.460	409.460	409.460	1.71%
2024年9月30日	402.580	402.580	402.580	402.580	0.31%
2024年8月30日	401.350	401.350	401.350	401.350	0.16%
2024年7月31日	400.710	400.710	400.710	400.710	-0.42%
2024年6月28日	402.420	402.420	402.420	402.420	0.87%
2024年5月31日	398.940	398.940	398.940	398.940	-0.41%
2024年4月30日	400.570	400.570	400.570	400.570	0.11%
2024年3月29日	400.140	400.140	400.140	400.140	1.99%
2024年2月29日	392.350	392.350	392.350	392.350	0.11%
2024年1月31日	391.900	391.900	391.900	391.900	0.11%
2023年11月30日	391.460	391.460	391.460	391.460	-0.03%
2023年10月31日	391.594	391.594	391.594	391.594	-0.89%
2023年9月29日	395.095	395.095	395.095	395.095	1.96%
2023年8月31日	387.497	387.497	387.497	387.497	0.85%
2023年7月31日	384.232	384.232	384.232	384.232	0.54%
2023年6月30日	382.166	382.166	382.166	382.166	0.43%
2023年5月31日	380.546	380.546	380.546	380.546	0.78%
2023年4月28日	377.618	377.618	377.618	377.618	0.18%
2023年3月31日	376.936	376.936	376.936	376.936	0.24%
2023年2月28日	376.045	376.045	376.045	376.045	0.25%
2023年1月31日	375.110	375.110	375.110	375.110	0.37%
2022年12月31日	373.742	373.742	373.742	373.742	2.47%
2022年10月31日	364.728	364.728	364.728	364.728	-0.59%
2022年9月30日	366.892	366.892	366.892	366.892	0.37%
2022年8月31日	365.553	365.553	365.553	365.553	3.81%
2022年6月30日	352.150	352.150	352.150	352.150	-3.98%
2022年5月31日	366.730	366.730	366.730	366.730	0.14%
2022年4月29日	366.220	366.220	366.220	366.220	0.40%
2022年3月31日	364.759	364.759	364.759	364.759	-10.92%
2024年10月31日	409.460	409.460	409.460	409.460	1.71%

最高: 409.460

最低: 352.150

差價: 57.310

平均: 384.965

升跌（%）: 1.709

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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%