Parnassus Value Equity Fund Investor Shares(PARWX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

59.67 +0.04 +0.07%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Parnassus

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PARWX 持股

全面的主要持股資訊及 Parnassus Endeavor Investor (PARWX) 的關鍵持股資訊。我們的 Parnassus Endeavor Investor 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.91	0.91	0.00
股票	99.09	99.09	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.74	15.31
市帳率	2.55	2.46
市銷率	1.97	1.68
市現率	11.55	10.49
股息收益率	1.87	2.53
5 年盈利增長	11.17	9.61

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.02	20.27
科技	18.98	12.68
醫療保健	17.01	15.50
工業	12.37	11.78
週期性消費	11.45	6.68
通訊服務	8.78	5.39
房地產	5.59	3.77
防禦型消費	3.13	8.60
公用事業	1.67	5.50

地區配置

股票

北美
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
甲骨文公司	US68389X1054	3.32	190.37	+1.27%
S&P Global	US78409V1044	3.32	521.96	+0.45%
西斯科	US8718291078	3.11	76.39	-0.64%
CBRE A	US12504L1098	3.07	140.43	+1.25%
美國銀行	US0605051046	3.07	47.75	+0.53%
威瑞森通訊公司	US92343V1044	3.02	44.37	+0.89%
霍頓 D.R.公司	US23331A1097	2.97	168.71	-2.45%
迪爾公司	US2441991054	2.86	461.04	-0.36%
紐約銀行梅隆公司	US0640581007	2.81	81.27	+0.06%
波爾公司	US0584981064	2.78	62.37	-0.14%

由Parnassus發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Parnassus Core Equity Institutional	16.76B	16.22	7.49	12.32
Parnassus Core Equity Investor	14.14B	16.05	7.27	12.09
Parnassus Endeavor Institutional	1.85B	11.65	4.81	-
Parnassus Mid Cap Institutional	1.8B	12.72	1.40	-
Parnassus Mid-Cap	1.43B	12.51	1.19	8.20

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.02	-0.10	-0.03%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,822.0	-38.3	-0.09%
US 500	6,011.4	-10.2	-0.17%
美元指數期貨	106.432	-0.536	-0.50%

倫敦布倫特原油	72.57	+0.25	+0.35%
WTI原油	69.03	+0.26	+0.38%
黃金	2,673.81	+27.51	+1.04%
銅	4.1660	+0.0475	+1.15%
天然氣	3.333	-0.134	-3.87%
美國二號棉花	71.85	+0.17	+0.24%
美國大豆	987.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0520	+0.0034	+0.32%
美元/日元	151.46	-1.63	-1.07%
美元/離岸人民幣	7.2565	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2607	+0.0039	+0.31%
美元/新臺幣	32.510	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.13725	+0.05405	+1.06%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%