Parametric Commodity Strategy Fund Class A(0P0000V18F)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.510 -0.010 -0.15%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Eaton Vance

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 118.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V18F 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	68.190	68.190	0.000
其他	100.000	143.230	43.230

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.927	58.102
現金	-72.930	39.942

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lme Pri Alum Futr Oct24	-	7.88	-	-
Lme Pri Alum Futr Nov24	-	7.69	-	-
Silver Future Dec 24	-	7.39	-	-
Lme Pri Alum Futr Dec24	-	7.20	-	-
RBOB Gasoline Future Nov 24	-	7.19	-	-
Future on Natural Gas	-	7.19	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	6.87	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6.34	-	-
SPDR® Gold MiniShares	-	5.83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.90	-	-

由Eaton Vance發行的主要商品基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Parametric Commodity Strategy Instl		1.4B	4.22	6.41	5.80

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,521.5	-23.8	-0.05%
US 500	6,113.8	-0.8	-0.01%
美元指數期貨	106.715	+0.135	+0.13%

倫敦布倫特原油	74.21	-0.53	-0.71%
WTI原油	70.19	-0.52	-0.74%
黃金	2,891.17	-9.53	-0.33%
銅	4.6378	-0.0032	-0.07%
天然氣	3.602	-0.123	-3.30%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/日元	152.35	+0.13	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2588	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2580	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.11040	+0.00130	+0.03%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%