PARAGON UI F(0P0001822F)

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68.750 -0.010 -0.01%

13/07 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A2ADXF9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 97.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001822F 持股

全面的主要持股資訊及 PARAGON UI F (0P0001822F) 的關鍵持股資訊。我們的 PARAGON UI F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.720	12.880	0.160
債券	79.710	79.710	0.000
可換股債券	3.480	3.480	0.000
其他	4.150	4.160	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.852	16.997
市帳率	1.498	2.253
市銷率	1.159	1.788
市現率	7.444	9.741
股息收益率	3.503	2.751
5 年盈利增長	8.443	11.148

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.510	46.097
工業	15.910	15.979
防禦型消費	14.660	8.323
能源	10.460	6.991
公用事業	7.730	4.994
科技	7.580	12.706
醫療保健	7.420	6.100
週期性消費	7.010	12.062
基本材料	6.800	7.194
通訊服務	3.860	7.799
房地產	-1.930	2.299

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hugau Monéterme I	FR0013267663	5.15	-	-
Shougang Group Co., Ltd.	XS1623981641	4.56	-	-
UniCredit Czech Republic and Slovakia a.s. 0.15%	XS1225180949	3.63	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.27%	DE000BRL9741	3.48	-	-
BAIC Inalfa HK Investment Co. Ltd.	XS1308332508	3.30	-	-
Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.	XS1641442246	3.09	-	-
Luminor Bank	XS1894121695	3.04	-	-
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	XS1330975977	2.84	-	-
Greiff Multi Premium I	DE000A2PS2H5	2.76	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 0.2%	DE000HCB0AH1	2.71	-	-

由Universal-Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	881.44M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	703.43M	2.76	-1.14	0.46
Berenberg 1590 Renten Strategie A	234.63M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	234.63M	5.02	-0.58	0.65
Bethmann Rentenfonds	197.37M	5.67	-1.57	-0.46

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香港恒生指數	19,742.46	-3.86	-0.02%
上證指數	3,364.65	-14.16	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	379.00	+1.60	+0.42%
日經225	39,232.00	+24.50	+0.06%
US 30	44,892.0	+186.5	+0.42%
US 500	6,075.3	+25.4	+0.42%
美元指數期貨	106.110	-0.230	-0.22%

倫敦布倫特原油	73.22	-0.40	-0.54%
WTI原油	69.46	-0.48	-0.69%
黃金	2,676.46	+8.56	+0.32%
銅	4.1997	-0.0023	-0.05%
天然氣	3.077	+0.035	+1.15%
美國二號棉花	71.44	+0.17	+0.24%
美國大豆	984.75	-6.25	-0.63%

歐元/美元	1.0537	+0.0028	+0.27%
美元/日元	150.19	+0.60	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.2732	-0.0267	-0.37%
英鎊/美元	1.2717	+0.0047	+0.37%
美元/新臺幣	32.401	-0.152	-0.47%
美元/港幣	7.7848	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.18320	-0.01880	-0.36%

建設銀行	6.090	+0.060	+1.00%
友邦保險	57.50	-0.65	-1.12%
滙豐控股	73.60	+0.10	+0.14%
中國平安	46.15	0.00	0.00%
騰訊控股	403.20	-1.20	-0.30%
長和	41.90	+0.30	+0.72%
香港交易所	292.40	-1.40	-0.48%