OVID Infrastructure HY Income UI T(0P0001FTDH)

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94.040 -1.070 -1.13%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A2JQLB6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FTDH 持股

全面的主要持股資訊及 OVID Infrastructure HY Income UI T (0P0001FTDH) 的關鍵持股資訊。我們的 OVID Infrastructure HY Income UI T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.100	16.100	0.000
債券	83.900	83.900	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	2.073	12.431
市帳率	1.081	1.334
市銷率	4.768	1.823
市現率	0.627	8.587
股息收益率	19.694	3.910
5 年盈利增長	-	12.290

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.895	85.812
現金	16.105	17.630

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	10.02	-	-
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	9.56	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	6.14	-	-
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	-	5.00	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2812484215	4.08	-	-
Heathrow Finance PLC	XS1622694617	3.94	-	-
TLIT 5.25 17-Mar-2055	XS0214965963	3.62	101.50	+0.28%
Orano SA	FR0013533031	3.39	-	-
Paprec Holding S.A	XS2349786835	3.37	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company	XS1991034825	3.37	-	-

由OVIDpartner GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	958.96M	1.72	3.47	2.69
apo VV Renten Privat	758.47M	0.36	-0.43	0.32
Berenberg 1590 Renten Strategie A	225.99M	0.35	0.23	0.72
Berenberg 1590 Renten Strategie B	225.99M	0.33	0.23	0.72
Bethmann Rentenfonds	195.68M	6.91	-1.15	-0.35

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香港恒生指數	22,574.75	-45.58	-0.20%
上證指數	3,348.66	+1.94	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.43	+2.88	+0.73%
日經225	39,153.00	-11.50	-0.03%
US 30	44,580.0	+34.7	+0.08%
US 500	6,125.5	+10.9	+0.18%
美元指數期貨	106.630	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.92	+0.18	+0.24%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.64	-0.58	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2502	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.710	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13190	+0.02280	+0.45%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.40	-0.90	-1.60%
滙豐控股	85.00	+0.50	+0.59%
中國平安	47.00	+0.70	+1.51%
騰訊控股	492.40	+17.60	+3.71%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.20	-0.60	-0.18%