iShares Overseas Government Bond Index Fund (UK) D Acc(0P0000WGT5)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.22 -0.00 -0.30%

14/02 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: BlackRock Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B849C803

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WGT5 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Overseas Government Bond Tracker Fund D (0P0000WGT5) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Overseas Government Bond Tracker Fund D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.21	0.39	0.18
債券	99.78	99.78	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.78	63.66
現金	0.22	14.73

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 967

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 1.5%	-	0.51	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0.50	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	0.48	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	0.47	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0.46	-	-
United States Treasury Notes 1.12%	-	0.45	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	0.45	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0.44	-	-
United States Treasury Notes 3.38%	-	0.44	-	-
United States Treasury Notes 4.38%	-	0.43	-	-

由BlackRock Fund Managers Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	7.24B	1.12	-7.28	-0.40
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4.44B	1.07	-1.82	1.47
Corporate Bond Tracker Fund D Inc	4.44B	1.07	-1.77	1.47
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4.44B	1.07	-1.83	1.49
Corporate Bond Tracker Fund L Acc	4.44B	1.06	-1.93	1.39

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,617.5	+72.2	+0.16%
US 500	6,125.1	+10.6	+0.17%
美元指數期貨	106.725	+0.150	+0.14%

倫敦布倫特原油	74.64	-0.10	-0.13%
WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
黃金	2,911.30	+10.60	+0.37%
銅	4.6165	-0.0480	-1.03%
天然氣	3.638	-0.087	-2.34%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0472	-0.0014	-0.13%
美元/日元	151.47	-0.75	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2646	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.734	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.13695	+0.02785	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BlackRock Oversea.	1.22	-0.00	-0.30%
交銀純債債券發起 - C	1.090	-0.001	-0.05%
Foncer - Bilancia.	24.985	+0.450	+1.83%